出纳上半年总结及下半年计划:企业出纳上半年总结范文

时间:2023-02-07 10:58:01 阅读: 最新文章 文档下载
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首先,在公司和部门领导的支持和帮助下,推进了餐厅各项财务制度及其日常的工作流程建立和规范。在同事们的指导和帮助下使我学到了不少餐厅管理运行的常识,使我较快地熟悉工作环境。
  其次作为餐厅出纳,我在计划、收付、反映、监督四个方面竭尽全力履行好自己的工作职责,过去的几个月里保证工作目标顺利达成的情况下,不断改善工作方式方法,顺利完成如下工作:
  一、日常工作:
  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
  2、及时收回各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。
  3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它经费发放工作。
  4、坚持财务手续,严格审核(完全依据审批权限给予支付),对不符手续的凭证不付款。
  5、做好收银台的监管工作和收银员的管理工作。
  二、阶段性工作:
  1、依据餐厅的运行情况,协助领导对财务报销制度、收银工作流程等进行了补充和微调。
  2、根据试营业期间归集出的问题,草拟餐厅物料采购作业流程、电子菜谱信息权限管理办法、配合促销计划编制代金券的发放使用核对统计的规则。
  三、回顾检查自身存在的问题,我认为:
  1、对本餐厅管理运行出现的问题研究还不够深入,致使所涉财务管理条线的相关问题缺乏预见性,常常是问题发生后才管理制度进行修正。
  2、对针对以上问题,今后的努力方向是:
  加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力。
  综上所述。在过去的半年中,付出了努力,也得到了回报。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸,既要做好监督控制的工作,又要注意恰当的工作方法。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

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