1.公司出纳述职报告怎么写 篇一
本人在公司正确领导下,在新科长的带领下认真学习公司会计制度,坚持原则,严格遵守会计人员职业道德,遵守公司各项工作制度,积极参加公司的各项活动,严格遵守国家关于现金管理的各项规定,认真做好自己的本职工作。作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,为公司做好管家婆,通过努力,较好地完成了各项工作任务,现总结如下:
一、日常出纳工作
1、严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务做到日清月结,防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。
2、及时收回公司各项门诊和住院收入,进行核对算。及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
二、日常会计工作
1、熟悉国家的财政制度,严格执行财经纪律。坚持原则秉公办事。
2、在财务科负责人的直接领导下,负责公司的财务报销审核工作。
3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。
4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。
5、负责编制发放公司各类人员工资及随工资发放的各种补贴。
6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。
7、每月按照法律规定及时做好种.种劳动保险的扣缴工作。
三、其他工作
1、加强收费控制与监督,保证公司收入资金的安全完整。
严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内部控制制度,加强对日常收费的控制和监督管理,对日常营业收入报表和收费票据逐一核对,按时将收取的现金缴存银行。
2、加强会计档案管理,规范会计基础工作。
公司会计档案管理基础薄弱,20XX年加强对会计档案的规范管理,参与了整理装订了20__年-20__年的会计凭证,立卷归档。
3、做好公司员工和专家的服务工作,保证工资福利按时发放。
20XX年,公司东区搬迁,给工作带来了不便,为了服务好全院职工和专家,对专家服务方面,热情周到,保证专家的需求,工资福利按时无差错发放到位。
4、完成社保稽核和收费年审工作,配合__对公司20__年和20__年财务收支的审计工作。
通过财务室全体人员的共同努力,财务工作得到了公司的充分肯定,20XX年,财务室被评为公司先进集体,同时本人补评为先进个人。
四、存在的问题和建议
首先,由于公司无基本账户,财务核算中现金流量较大,坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。
其次,公司业务量较大,财务人员较少,限于日常核算事务,不能为领导及时提供报表。
最后财务人员的知识结构需要更新和调整,在不断更新专业知识的同时,还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。
2.公司出纳述职报告怎么写 篇二
200×年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务.在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:一、开学期间日常工作:
1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作,出纳个人工作总结。
2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。
3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的'意外伤害险的投保工作。
4、做好200x年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。
二、其他工作
1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。
3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作.
在本年度工作中
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。
3.公司出纳述职报告怎么写 篇三
20xx年已经结束了,期间,繁忙的工作虽然带来了很多辛苦,但更多的是收获的喜悦。在领导和同事的帮助下,我按时按量的完成了自己的工作,其中有成绩也有不足,现将自己本年工作述职如下:一、日常主要工作
①现金收入支出:收取现金能够正确辨别钱币真伪并核对金额及时开具发票(收据),并编制付款凭证登录现金电子帐及日记账;现金支出能够坚持财务制度,严格审核手续(经办人、主管、总经理签字齐全),认真核对付款金额,及时登录现金电子帐、日记账,并对发票严格把关,对不符合财务制度的,不予付款。
②现金库存管理:严格执行现金管理和结算制度,上下班前检查保险柜是否上锁,有无异常,现金卡账号密码严格保密,U盾与现金卡分别存放,定期向会计核对现金帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。不坐支现金,不公款私存,不白条抵现金,每日对总经理、财务经理进行库存余额汇报。
③银行收付款:银行收款及时开具收据并编制凭证,登记电子帐、银行日记账;银行付款严格核对手续,用款申请单上必须有经办人、主管、总经理签字,认真核对金额,有发票的认真核对名称、开户行等内容是否齐全完整无误,完成付款后及时通知相关部门,并编制付款凭证,登记电子帐、银行日记账。
④银行存款管理:根据收支业务原始凭证编制相关会计凭证,银行电子帐及银行日记账,每日对账面余额与实际金额相核对,当日业务当日完成,做到日清月结,每月根据银行对账单编制银行存款余额调节表,发现问题及时向上级领导反映并尽快解决,确保资金安全。
⑤支票的管理:分银行分别建立支票登记簿,每笔业务支票号、经办人、摘要等详细记录;不签发空白支票;收到支票或承兑时认真核对日期、收款人、大小写、用途、密码、盖章、背书是否填写齐全,是否有误,并准确及时的做好登记。
⑥印鉴管理:目前公司财务章由我保存,财务章的使用严格按照公司财务制度要求,使用前有领导批准,使用后及时锁入保险柜,做到了不乱盖、私盖,不外借。
二、存在问题以及改进办法
①刚刚开始工作时我简单的认为出纳工作好像很简单,当我真正投入工作,才知道我对出纳工作的认识和了解是错误的、片面的,出纳工作不仅责任重大,而且需要大量的专业知识做后盾,而目前我的学习还不够,专业水平也不够高。
②在过去一年的工作中,虽然取得了一些成绩,但在实际工作中,难免还是出现这样那样的小错误,这些小错误的根源就是思想上的放松,麻痹大意导致的不认真不仔细。
三、明年工作计划
20xx年工作已经结束了,20xx年的工作已经有条不紊的展开,新一年的工作中,还是要再接再厉,按时按量的完成财务任务,同时还要加强学习,提高自己的专业水平,养成工作严肃认真的习惯,从思想上认识上仔细、谨慎起来,限度的避免各类错误的发生,同时也要加强与其他部门的沟通与合作,共同完成相关工作。
同时,非常感谢领导和同事在工作中给我的支持和帮助,明年的工作中,我将再接再厉,为公司的发展贡献自己的一份力量。
4.公司出纳述职报告怎么写 篇四
来到公司已经快半年了,在公司我担任财务出纳这项职位,从刚来公司的陌生到熟悉,回顾了自己在工作中的过程,在工作中我学到了很多,也思考了很多,从自己的工作上发现了几点:1、工作不细心:
在刚来的时候以为自己什么都会,做事毛手毛脚的,经常粗心大意,导致工作上经常失误,引起不必要的麻烦。以后再工作中一定要注意细节,不能漏检,要从每一件小事做起,做仔细、透彻,发现规律保证质量也要保证速度编辑。
2、工作不耐心:
干出纳这项工作枯燥而乏味,没有生机也没有刺激感,也因此在工作中经常的出错,业整理务不熟练,导致自己不细心检查单据、看错数字、不记笔记靠脑子想等失误。以后要在此工作上锻炼自己的'意志和耐心
3、资金理不严格:
在工作中有来财务支出的,就把资金给他们,没有经过必要的手续,导致资金不合理的流失。以后要严格并合理的利用资金开支
4、工作总存在焦急的情绪
为了完成工作而导致一些细节上的失误,出现一些不该出现的错误在公司的这段时间让我明白了,不管是在工作、学习、生活方面都因该做到仔细、尽责,和善的处理人际关系,在平凡的工作岗位上作出不平凡的工作。
5.公司出纳述职报告怎么写 篇五
时间飞逝,转眼间又到20__年年终了。回顾这期间的工作情况,还是收获颇丰,现将本人一年以来的工作及学习情况汇报如下:一、主要工作情况
作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
1、现金业务
本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。
2、银行业务
日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记银行存款日记帐。
3、本职工作
对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向财务主管核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据。根据财务主管提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。
4、厉行节约,保证采购科学合理
由于领导的信任,本人还担任办公室后勤物品采购工作。本着厉行节约,保证工作需要的原则,我始终坚持做到多请示、多汇报、不该购的不购,不该报的不报,充分利用办公室现有资源,科学调度,合理调配,能用则用,能修则修,以最小的支出,取得的效果。
5、廉洁自律,力树财会工作形象
财务工作是重点岗位工作,要求工作人员务必做到廉洁奉公、遵章守纪,忠于职守。我始终坚持认真学习财务相关法规,坚持以自律为本,在实际工作中严格遵守法纪,时刻以反面教材警示自己,不断强化廉洁自律意识,努力做到"自重、自省、自警、自励",树立了财务工作者的良好形象,始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
二、存在不足和下年度工作计划
1、存在不足在公司领导的培养下和同事们的帮助支持,无论是思想认识,还是工作能力都有了进步,但差距和不足大有存在的。比如:一方面是学习的深度和广度还需要加强;另一方面是遇到困难强调客观原因较多,没有充分发挥主观能动性。
2、下年度工作计划
20XX年已经到来,为迎接新一年的挑战,我给自己做了以下计划:
(1)提高自身业务能力。在上级部门的正确领导下,勤奋学习,扎实工作,继续加强学习。同时认真钻研业务知识,虚心向身边的同事学习,不断充实和丰富自己的会计业务知识。要立足公司发展变化的新情况,多动脑筋、想办法、出主意,增强工作的主动性、预见性、创造性,为领导出谋划策,提出可行建议和工作预案,发挥参谋和助手作用,不断提高参与和决策能力。
(2)发挥协调功能。财务工作综合全局,协调各方,承内联外,对于职责内的工作一定要抓紧抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,项项有落实,对于职责外的工作,也要义不容辞的承担起来,保证各项工作的全面推进。
(3)发挥主观能动性财务工作的程序性要求很强,所以在工作中要保持头脑清醒,分清主次、不怕麻烦,争取建立一套科学的工作制度、工作程序,使每项工作都有章可循。
回顾这一年来的点点滴滴,每当完成一项工作任务,即使忙一点,心里还是感到很欣慰很踏实,在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;另外,我能有现在这点小小的进步,这都得益于领导,前辈的帮助与交流,我真正感受到了领导的关怀和期望,同时也由衷的钦佩他们渊博的知识和丰富的实践经验。作为一名普通的员工,我的工作是再普通不过了,象我这样能做好自己本职工作的同事还有很多,我们能在过去一年圆满地完成任务,主要在于各级领导的关心和大力支持,采取各种灵活多变的方式和方法去解决各种不同的问题,我只是和所有我们公司的其他员工一样,尽自己的努力希望对公司能有所贡献。我想,普通的工作也并非意味着追求的终结,我处在一个比较平凡的工作岗位上,所以我更应该去实现我的理想和追求,无论结果如何,即使平凡也不能平庸。更何况追求过程的本身就是一种成长,一种进步。在新一年中,我一定更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力,决不辜负大家对我的期望!同时我也衷心期待领导和前辈能够多多在工作上指导我,在思想上帮助我,我会尽力为公司的进一步发展和壮大发挥自己应有的作用。最后,我再一次衷心感谢我身边的每一位同事和领导,有了大家这样的好同事好领导,在这样的一个优秀的集体里,我相信我们的公司明天会更好!而我们也将收获无限的希望!
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