物业公司财务 一、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 二、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 三、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向领导汇报。 四、组织各部门编制收支，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 五、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 六、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。 七、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 八、负责公司现有资产管理工作。 九、物料进出帐务及成本处理，各产品成本计算及损益决算，预估成本协助作业及差异分析。 十、经营报告资料编制，单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。 十一、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表。 十二、统一发票自动报缴作业，所得税核算及申报作业。增值税报缴及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业。 十三、会计意见反应及督促。税务及税法研究。 十四、完成领导交办的其它工作。 公司会计岗位职责 部 门： 部 直接上司：财务部经理 直接下属：出纳 工作地点： XX 1、审核出纳员已初审的申请单，无误后交部门经理签字。 2、审核各类原始单据，无误后根据各种单据编制记帐凭证。 3、根据财务经理审核签章的凭证登记明细帐，月末结帐，编制保送对内对外的资产负债表、收支平衡表。 4、负责检查、核实库存材料，对各种库存材料的购入、领用情况进行监督，严格执行填制出入库单，月末与库管员进行核对，做到帐实相符。并对库房进行不定期抽查，对固定资产和低值易耗品等定期盘点。 5、月末根据收支平衡表计算出经理人酬金数额。 6、根据收入情况计算应交营业税，并协调请款单、营业税缴款书。 7、月末整理装订凭证。 8、每月底25日前做付款通知单，内容包括管理费、停车管理费、空调费、电费与电话费、水费、气费。必须认真、仔细、精益求精。对原始资料必须进行复核。 9、付款通知单在发出前要复印备档，财务及部门经理各执一份。 10、做好管理费、杂费的统计表，统计表要求整齐，清晰准确地提供给部门经理，并同时存档。 11、按客户要求上门服务，及时取款并开出发票，发票的第三联给记帐会计，发票第四联给部门经理，发票复印件给出纳。 12、负责发票的管理。开出发票时，要字迹清楚，内容完整，并标明支票号码，若为汇款要注明。凡作废发票，要保证四联齐全，并同时加盖作废章。认真保管发票，严禁丢失。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/01836fa89a6648d7c1c708a1284ac850ac02044e.html