被审计单位需提供的资料清单 资料目录 1 2 3 4 法人登记证书（复印件） 被审计校长任职期间述职报告 相关财务数据统计表 财务会计制度及相关内部控制制度 电子稿、纸质稿。 电子稿、纸质稿。 说明 具备 （√） 财务管理制度、会计出纳制度、报销审批制度、费用支出制度（设备购置、基建支出、会议费、培训 费、差旅费等） 5 6 预算、决算及所有账套的会计报近两年（2018-2019） 表 2018-2019年的总账、明细账、货币资金日记账（会计账簿）、会计凭证、所有银行账户的银行对账单全部会计资料 （截至2019年12月31日），科目余额表及相关会计资料（包含电子数据资料）。 固定资产资料 发票管理登记簿 固定资产台账、固定资产盘点表。 7 8 领购票号、金额；已经使用的票号、金额；剩余的 票号、金额。 近两年（2018-2019）工程建设的批复、工程招标代理协议书、改造工程合同、工程施工合同、建设 工程设计合同、建设工程委托监理合同、工程造价咨询报告书等。 食堂信息公开相关资料，校内超市承包及房屋租赁 协议。 对单位现财务状况产生影响的重大合同、重大诉讼事项和有关经济遗留问题的处理情况、未了事项、 其他事项等。 特别是最近一次的审计报告。 全校教职工名册、全校学生名册及家长联系方式等。 9 工程建设资料（含维修工程） 10 食堂、小卖部 11 重大事项会议纪要（记录） 12 以前年度审计报告 13 其他材料 注：上述资料，请在2020年5月18日前准备齐全，并加盖学校公章。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/3ee90afb4631b90d6c85ec3a87c24028905f858f.html