关于资金管理应急预案 一、目的 1、风险点:(1)资金周转困难,影响公司正常运转;(2)不合理支出及资金流失。 2、为了提高公司资金的管理能力,加强公司应对资金管理风险的能力。保证在公司资金管理遇到风险时,能够有序、有效、有力的控制风险,保证公司正常的生产经营不受到影响,最大限度地降低公司的风险和损失。特制定本预案。 二、工作原则 1、提高资金的使用效益,增加偿债能力; 2、优化资本结构,适度负债; 3、合理搭配流动负债和长期负债; 4、以维护公司信誉为管理第一要务; 5、提高资金的周转率。 三、适用范围 适用于集团各公司出现资金周转困难,影响正常生产经营运行。 四、应急组织领导及机构 应急领导小组,实行公司领导负责制和分级负责制。 组长:董事长 副组长:主管副总、财务总监、各公司总经理 组员:财务管理部经理 五、职责 1、负责资金的监管; 2、负责资金的使用和调配; 3、负责对不合理支出的审记和处理; 4、负责对各类贷款的调配组合,保证贷款结构合理; 5、负责流失资金的处理。 六、应急措施 1、当出现资金周转不畅时。财务管理部经理要及时向财务总监汇报,财务总监及时与主管副总进行沟通,研究解决的办法。 2、财务管理部经理在工作中要严格控制现金支出。能不用现金的就不用现金,能延期支付的就延期支付。 3、财务管理部经理要安排专人,对应收帐款进行管理,加强对陈欠的应收帐款的催收催缴。 4、根据企业的实际情况,经董事长批准,通过加强与银行金融单位的联系,争取信贷资金,提高企业现金流量,满足日常生产生活的需要。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/46e384d65beef8c75fbfc77da26925c52dc5911a.html