财务计划核算部职能定位、主要职责 机构名称 财务计划核算部（简称：财务部） 机构编码 39003100 职能定位： 根据公司发展战略规划和质量管理体系要求，负责企业资金管理及运营增值业务，保障企业资金的安全性和收益性，负责提高资金利用率，满足企业正常运营和发展的需求。 主要职责： 财务管理业务 （1）公司《财务管理制度》、《财务业务作业手册》制定并贯彻执行； （2）为公司董事会、总经理提供财务业务发展战略规划建议方案和信息报告； （3）公司KPI机构账户财务绩效指标建立、下达执行、业务指导、考核监督、持续完善； （4）公司KPI机构账户损益业绩评价，提供解决对策和决策支持； （5）公司客户、用户、项目、产品账户损益业绩评价，并提供财务建议和决策支持； （6）公司财务资源保障，提高运营效率、提升运营质量、降低运营成本； （7）公司财务业务管理和执行工具建立、下达执行、业务指导、检查监督、持续完善； （8）公司会计报表、各项管理层所需的财务信息、财务分析的提供； （9）公司财务资源规划管理，财务资源需求计划编制。 资金管理业务 （1）公司资金的预算和计划编制，资金收入、保管和支付调配，确保公司资金正常运作； （2）公司银行账户、支票、现金、票据等存、取、转、结等日常往来业务受理、盘点管理； （3）公司现金存、取、转、结等日常往来业务受理、盘点，定期与银行对账，日清月结； （4）公司各种资金流动报表编制，披露资金流动和使用情况。 收入计划与核算业务 （1）公司收入类原始凭证的真实性、合法性、完整性和正确性进行审核； （2）公司收入核算的预测、计划、跟踪、分析及考核； （3）公司客户、用户、项目、产品账户收入业绩评价，并提供财务建议和决策支持； （4）公司KPI机构账户收入业绩评价，并提供财务建议和决策支持； （5）公司应收账款专项跟踪管理，进行账龄分析和风险管理，制定和跟进回款计划； （6）公司订单进入回款流程后，直接与客户、用户财务方联系落实回款进度，确保回款； （7）公司预收款的对账和结转，及时反映收入。 成本计划与核算业务 （1）公司成本类原始凭证的真实性、合法性、完整性和正确性进行审核； （2）公司成本支出的预测、计划、控制、核算、分析及考核； （3）公司各类与产品成本直接关联的供应商、制造商、研发商等资格及采购价格等审核； （4）公司订单成本、毛利的审核，资金成本支出、回收审核； （5）公司客户、用户、项目、产品账户成本支出分析评估，并提供财务建议和决策支持； （6）公司KPI机构账户成本支出分析评估，并提供财务建议和决策支持； （7）公司产品、物料进销存的账务处理，存货盘点、抽查监督、风险预测与防范； （8）公司产品研发、采购、制造、库存、运输、质保、税费、资金成本等环节成本风险控制。 费用计划与核算业务 （1）公司费用类原始凭证的真实性、合法性、完整性和正确性进行审核； （2）公司费用支出的预测、计划、控制、核算、分析及考核； （3）公司费用借支报销业务的审核办理、对账催收、结算归还； （4）公司客户、用户、项目、产品账户全过程费用支出分析评估，并提供财务建议和决策支持； （5）公司KPI机构账户全过程费用支出分析评估，并提供财务建议和决策支持； 注：费用支出全过程是指：从第一笔销售费用支出开始到项目免费服务结束时间点为止，产生的商务、技术支持、项目实施、客制品开发、项目监理、维护服务、办公、住宿、交通、水电、通信、会议、礼品、专家等各种费用。 第1页共2页 税费计划与缴纳业务 （1）做好发票的购买、登记、保管、开具、领用、签收工作； （2）按时抄税，按时办理进项发票的扫描、认证和抵扣； （3）根据国家税收优惠政策，及时办理软件退税及税收减免； （4）对企业税收进行整体筹划、管理和分析，按时完成税务申报及年度汇算清缴审计工作； 财务档案管理业务 （1）公司财务会计凭证、档案、资料使用维护、保全管理、分析报告； （2）公司客户、用户合同、订单档案及财务各类资产使用维护、保全管理、分析报告。 本人已阅读本公司《组织机构、职能定位、主要职责》。本人已完执行人 全并正确理解以上文件详细内容，保证尽职尽责执行，达成个人、团签名 队和企业的共同目标。 签名： 日期： 第2页共2页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/4ff431869fc3d5bbfd0a79563c1ec5da51e2d663.html