市财政局2022关于严肃财经纪律及财务管理风险排查的自查报告范文 市财政局2022关于严肃财经纪律及财务管理风险排查的自查报告范文市财政局： 某某某严格按照《某某市财政局某某市纪委机关某某市审计局关于印发<严肃财经纪律及财务管理风险排查方案>的通知》（某某财政监〔20某某〕某某号）的文件要求，结合十二个重点领域方面开展自查。现将我单位自查如下： 一、预算管理方面一是预算编制准确。严格结合市财政局预算编制明确范围、标准、人员和公用预算按照定员定额标准编制本部门预算，编制结转资金与上年部门决算数据衔接。每年度预算结合下年度计划开展活动，按照“二上二下”时间节点，履行集体决策程序。 二是预算执行规范。本单位不存在非税收入，按时缴纳银行利息至国库指定账号，不存在无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费和项目经费情况、不存在违规发放工资、奖金、津贴补贴等问题。 三是结转资金符合政策规定。 二、支付管理方面每年年底制定下年度预算编制用款情况，加强用款计划管理，严格资金支付，并安排单位财务工作人员统一管理某某省政府财政管理信息系统数字证书。 三、货币资金管理方面严格库存现金管理，严格执行库存现金限额标准，建立大额现金提取审批制度。安排财务人员定期和不定期抽查盘点库存现金，于每月底结合银行月对账单明细逐笔核对银行存款收支明细信息。不存在违反规定私设“小金库”情况、不存在违规将预算单位账户中的财政拨款资金转为定期存款情况、不存在采取购买理财产品方式存放资金情况。 五、内控管理方面成立单位内控领导小组，加强业务层面内控建设。建立“三重一大”事项集体决策制度，按照分事行权、分岗设权、分级授权要求落实不相容岗位分离和定期轮岗。积极开展自我评价监督，建立内控制度、经济活动风险定期评估和内部监督机制，结合财政局内部控制工作要求，开展本单位内控和自我评价工作。 六、政府采购管理方面在政府采购上，严格按照法定采购方式和程序实施采购，进行计划备案，及时支付采购资金，不存在无预算采购、超预算采购情况。 七、资产管理方面定期清理盘点资产、确保账实相符。采取数字化动态管理，按照固定资产的标准、分类及时录入某某省行政事业单位资产管理信息系统。 八、账户管理方面账户开设规范，账户使用中严格按照批准的核算范围使用账户，不存在账户之间无正当理由相互划转资金情况。 九、往来款项管理方面定期清理单位往来款项，建立清理台账，针对往来款项及时进行账务处理。加强借款管理。办理借垫款严格履行审批程序，签订借款申请书。 十、票据管理方面单位票据管理制度健全，开设某某某财政电子票据uk账户，申领、使用符合票据管理要求。票据保管合理，建立票据台账，使用保险柜保管方式，做好票据的保管和序时登记工作。不存在擅自印制财政票据，转借、串用、代开财政票据，伪造、变造、买卖、擅自销毁财政票据，伪造、使用伪造的财政票据监（印）制章情况。 十一、决算管理方面按部门决算编制要求，将单位所有收支和结余结转情况进行全面反映，决算报表相关数据与单位会计账簿数据和实际发生 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/8564f2cc75a20029bd64783e0912a21615797f55.html