财务管理-【财务表格】银行存款调节表 精品

时间:2023-02-28 08:40:13 阅读: 最新文章 文档下载
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银行存款调节表

开户银行: 日期: 银行账号: 单位:RMB

企业银行存款的账面余额 加:银行已收,企业未收 1 2 3 4

减:银行已付,企业未付 1 2 3 4

调节后的企业存款余额





银行对账单的存款余额 加:企业已收,银行未收 1 2 3 4

减:银行已付,企业未付 1 2 3 4

调节后的银行对账单存款余额





主管: 复核: 出纳:

说明:1.月报;

2.用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。




本文来源:https://www.wddqw.com/doc/bf37d086ba4ae45c3b3567ec102de2bd9705de58.html