出纳会计工作职责1 1、负责公司日常的费用报销。 2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账; 3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。 8、编制货币资金周报表，上报财务经理。 9、每月编制现金流量表，上报财务经理。 10、每月工资发放。 11、完成领导布置的其他工作。 出纳会计工作职责2 1.日常单据的报销、货款结算; 2.工资发放、提备用金、银行票据支付; 3.资金预算跟进对比。 出纳会计工作职责3 1、公司结算单据填制，核算每月薪资提成等。 2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票; 3、原料进出库登记; 4、参与月度仓库盘点; 5、财务数据审核、上传和录入，出具月度财务报表。 出纳会计工作职责4 1、费用报销单的审核、记账; 2、资金、发票的管理; 3、业务往来单据的审核、统计、对账; 4、银行、税务局业务的往来; 5、对公账户的管理，做账数据的整理; 6、行政、人事工作协助; 7、主管交代的其他工作。 出纳会计工作职责5 1.每月各门店工资汇总及复核; 2.每月代销品牌的汇总及跟品牌销售及库存的确认; 3.每月各门店收支帐目汇总及复核; 4每月银行刷卡汇总; 5每月各门店各品牌销售汇总表等相关报表; 6.完成领导布置的其他工作 出纳会计工作职责6 1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理; 2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正; 3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳; 4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表; 5、负责公司各部门的费用报销业务手续; 6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率; 7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。 出纳会计工作职责7 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/c1465bc05cbfc77da26925c52cc58bd6318693e1.html