XXXXXXXXXXX 公司 开单流程（试行） 一、材料入库 1、外购材料：门市必须开据机打进货单一式两份，门市留白联，报账一份。单据必须有送货人和收货人的签名。 2、未签供货合同的材料采购，收据必须有送货人和收货人的签名，收据到门市后在收据上签上经手人名字和工地名称，注明已付、未付，材料单超过三天未交回就自付。 3、厂家直销：进货后必须将厂家开据原始单据及机打进货单交由副总经理审核签字后交财务保管（进货单需到单时及时录入） 4、材料采购报账要求： （1）必须有机打进货单 （2）原始单据。报账单要交由副总经审核签字 5、现进现销必须当日录入。 二、门市销售 1、门市销售时必须开据机打销售单一式四份 (留底,客户，交财务，门市)，白、红、黄、绿联：开单后由发货、送货人签字，白单留底;红、黄、绿联：随货同行，客户签字，黄联回单交财务，绿联交开单备用；白联注明回单日期，财务需辅助单时交绿联。 2、所有同价调拨单由门市即时完成，交由仓管签字确认领货。 3、仓库必须看到销售单才可以发货。 4、零星销售和公司内部销售于每日下班前统一打销售单。 5、门市销售退货必须开机打销售退货单一式四份 (留底,客户，交财务，门市)。 三、财务部： 1、各部门单据由客户签字后，立即把（销售单、材料采购单、进货单、收据、退货单）等单据，交到财务部，如遇周末必须提前交。 2、财务部汇总后，每月10日出一份上月《月报表》交到总经理处。 四、盘点流程： 门市销售与仓库必须做手工记账本，记录库存流水，每月5日前交一份上月仓库盘点表至副总经理处，盘点表必须是从管家婆打印的库存表，盘点表不打印电脑库存数量。 五、收款流程： 1、门市收到款项后下班前做《提现存现转账》单，将当日所收现金交出纳，出纳开据收款收据时要先将提现存现转账单的电脑编码抄在收据上，由副总经理审核签字。 2、出纳借钱给门市做《提现存现转账》单，收到款项后做《收款单》，付出款项后做《付款单》。单据需及时录入管家婆，同时将电脑编码抄在收据上，由副总经理审核签字。 3、所有收款收据出纳在每月1日和15日固定交给会计。 六、退货流程： 1、水管、电器负责人清点数量，打退货单一式四份（留底、财务、客户、门市）。 2、如未经过店面的货，由客户提供价格，若找不出价格，按玉祥进货价来核算，打出进货单一式四份（留底、财务、客户、门市）。 3、工地退货，由工地和收货人清点数量后签字确认，再转交门市负责人清点数量确认签收，打退货单一式四份（留底、财务、客户、门市）。 七、相关处罚： 以上规定请严格执行，如未执行一经发现每次罚负责人50元，并承担相应损失。所有盘点如有亏损一律按进货价上浮15%来扣款。 此规定于20XX年XX月XX日起实行。 XXXXXXXXXXXXXXX公司 20XX年XX月XX日 随货同行 签字流程 当日录入 回单签字，上交财务 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/cd6a1b4b650e52ea55189885.html