财务部工作职责 一、工作职责 （一）负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。 （二）根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。 （三）搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支等资料并对其进行分析，提出建议，定期向总经理报告。 （四）组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。 （五）严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。 （六）负责全公司各项财产的登记、核对、抽查、调拔，按规定计算折旧费用，保证资产的完整。 （七）参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。 （八）负责公司现有资产管理工作。 （九）负责公司的帐务及成本处理。各产品成本计算及损益决算。 （十）经营报告资料编制、工资发放、资金核算、股利分配核算、年度预算、决算资料编制。 （十一）收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。 （十二）统一专用发票、煤管票管理。 （十三）会计意见反映及督促。税务及税法研究。 （十四）负责全公司银行贷款工作，协调好与银行和税务机构的关系，并做好各项财务费用的审核把关。 （十五）做好会计人员的管理和培训工作。 （十六）制定财务部工作制度。 （十七）认真执行公司制定的请、销假制度，无迟到、早退、旷工等现象。 （十八）做好本部门的考勤和卫生管理工作。 （十九）积极准时参加公司组织的各类会议、学习培训及各种公益活动。 （二十）做好公司领导交办的其他工作。 二、考核办法 由集团公司《各部室职责汇编》编制考核领导小组不定期或按月考核，并依据考核结果罚款同时扣分。各部室职责履行情况考核满分为100分，年终考核，本部室得分在70分—89分之间不奖罚；90分及以上者，发年终奖时按得分比例奖励；低于70分者，按比例处罚。具体扣分办法如下： 1、扣分以50元为一个档次，即罚款50元及以下者扣1分；51元及以上，100元及以下扣2分；以此类推，累计计算。 2、年终分别按各部室人均得分进行排序，实行末位淘汰（仅针对部门正职）。 三、处罚标准 （一）不能按资金使用计划合理使用、调拔资金，每发生一笔差错处罚60元。 （二）在各种费用报销、入帐过程中不能严格履行程序，出现把关不严的现象，每出现一次处罚60元。 （三）因个人原因不能协调好与银行、税务部门关系，并给公司造成恶劣影响，每出现一次处罚100元。 （四）在煤票的领用、发放过程中出现差错，给公司造成损失，视情节给与处罚。 （五）各二级企业财务监管过程中，发现坐支现象，处罚60元/次。 （六）因监管不力，出现擅自挪用公款现象，视情节轻重给与处罚 。 （七）因监管不力，致使货款不能及时入库，造成损失，处罚60元/次。 （八）资产监管不力，造成公司资产流失、缺损，处罚100元/次。 （九）财务人员不能按时出勤，处罚20元/次。 （十）卫生抽查不合格，罚款20元/次。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d3f2c76ea7e9856a561252d380eb6294dc882246.html