财务资金管理岗位职责说明书

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集团财务部岗位职责说明书范例

岗位名称 所在部门 直接上级 直接下级 所辖人员

资金管理岗 财务部 财务部经理



岗位分析日期



岗位编号 岗位编制 薪酬类型

1

本职: 具体负责集团外汇及资金的管理、运用与筹措,协调与相关金融机构、财政、外汇、担保、所属企业等外部单位之间的关系,为实现公司战略目标提供可靠的资金保障。 职责与工作任务:

职责表述:负责拟定和完善集团资金管理制度

工作

根据集团公司发展需要,设计拟定和完善集团资金管理制度

任务

职责表述:负责集团本部资金计划管理

工作时间百分比: % 工作时间百分比: %

根据集团年度经营计划和财务预算,编制集团本部的年度资金计划,报部门经



理核定

工作 每月编制资金流入和资金流出报表,每月编制全年的资金收入、支出预测,任务 点预测后续三个月的资金使用和收支情况

对比年度资金计划和实际资金流出报表,分析资金流的变化,提出平衡措施,防范财务风险

职责表述:负责集团本部筹融资工作

工作时间百分比: %

协助部门经理规划集团资金管理策略,根据财务管理环境变化,拟定集团资本



结构管理方案,并不断设计、调整集团资金成本结构,降低资金使用成本

工作 根据集团年度经营计划,拟定筹资与资金安排、调配方案

任务 具体负责集团资金的筹集、调拨与运用等方面的各项事务与手续,满足集团经

营发展需要

协调集团与各银行等外部金融机构之间的关系

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具体负责集团筹资、资金调配等资金管理业务所需资料及相关文件的收集、草、整理和立卷归档工作,定期分析集团及所属公司贷款及担保情况

职责表述:负责集团外汇管理事务

工作 负责集团项目下的信用证、保函开立及其管理工作 任务 负责外汇资金的申请、报批、使用、核销等工作

职责表述:负责为集团公司各部门和下属单位提供信贷服务与支持 工作时间百分比: %

工作 任务

参与审核集团与外部签订合同(协议)中关于款项收付的约定及其执行情况,配合有关部门进行应收款项的催收工作

应各部门及下属单位需要,为其提供关于资金管理、收付及信贷支持方面的咨询与外部联系服务

负责集团本部其他相关资金使用和管理的工作



职责表述:完成财务部经理交办的其他工作 权力:

集团资金管理制度的建议权

业务权

集团资金计划的拟定和建议权 对收取款项的督办权

人事权 财务权 工作协作关系:

内部协调关系 集团各部门、子公司和分支机构的财务部门 外部协调关系 银行、财政部、国资委、商务部等业务相关单位 任职资格:

标准教育水平与硕士及以上学历,3年及以上工作经验,其中同职能领域2年及以上工作经

经验要求

验;



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工作时间百分比: %

工作时间百分比: %



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或本科学历,5年及以上工作经验,其中同职能领域4年及以上工作经验;

专业 培训经历 知识 关键能力 其它

使用工具设备 一般办公设备,计算机,通讯设备,文件柜 工作环境

一般办公环境

经济、金融、财务会计专业

财务管理、筹融资等相关知识培训,有色行业培训等

熟悉财务与会计知识,熟悉金融、筹资管理、信贷流程,熟悉法律、管理知

较强的表达能力和沟通能力;一定的分析、计划、协调能力

工作时间特征 正常工作时间

所需记录文档 财务会计相关规章制度、资金计划、筹融资相关文件 备注:



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本文来源:https://www.wddqw.com/doc/d82a1be26729647d27284b73f242336c1eb930db.html