财务管理部年终工作总结 xx年内，在全体员工的共同努力下，我部完成了xx年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资本钱的目标任务等工作。下面作工作总结如下： 一、紧跟企业管理开展趋势，努力实现管理职能的转变。 二、做好会计根底核算工作，为公司开展提供根底信息效劳。 完成年度会计决算工作，核对理顺往来帐务关系;对长期投资区分股权和债权进行核算，标准核算手续;配合税务稽查，积极敦促退回预交企业所得税;努力推进公司财务信息管理系统建设。 三、强化资金管理，优化资本结构。 加强资金的方案管理和综合调度，做好公司各月资金方案、资金方案执行情况分析和检查工作，对资金使用效益、资金风险作事前的衡量，及时跟踪资金运行情况，进行资金控制，使集团能够对资金"掌握有度";加强筹资管理，积极拓展融资渠道，调整公司负债结构，优化资本结构;争取到各银行给予贷款优惠，使新增贷款的利率下浮10%，降低筹资本钱，为公司节约财务费用。 四、标准管理公司委托贷款和担保业务。 从严控制委托贷款和担保业务的开展，强调按规定程序办理，完善有关手续;参与起草鹿化脱困方案，协助化解公司的财务风险。 五、完善财务管理，加强投资工程控制。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/ecdb3a0e00d8ce2f0066f5335a8102d276a2610f.html