财务部2010年度管理创新工作总结 2010年财务部认真贯彻集团公司和中航国际关于财务管理工作的要求，以公司年度财务预算为基础，以资金管理和成本管理为重点，运用筹资、投资、资金运营和分配为主的财务管理创新方法，进一步强化了财务核算职能、充分发挥了财务管理职能、提高了财务决策职能，使公司整体财务管理水平上升到一个新台阶。现将2010年财务管理创新工作做简要总结： 一、 加强资金管理，创新盈利模式，提高资金收益 2010年以来，我部密切关注国内外利率、汇率走势，合理利用各类金融工具，运用押汇、短期融资、掉期、远期结售汇等手段，取得无风险资金收益，2010年以来，先后在交通银行、中信银行、华侨银行叙做无风险押汇产品，取得资金收益约**万元；在招商银行办理理财业务，取得**多万元的理财收益；在建设银行叙做远期结售汇业务，取得约**万元的收益；与各家商业银行积极合作，为公司业务争取最大限度的优惠条件，年度取得各家银行手续费返还等超过**万元。 在业务执行过程中，我部加快应收账款的催收，开据银行汇票等推迟应付账款、延长付款期限等，优化了公司的现金流，使沉淀资金发挥最大效益。同时将收到的银行汇票加入银行供应链金融，既提高了票据托收的及时性，又保证了票据的安全。 二、 拓宽融资渠道，优化资本结构 为支持工贸园项目建设，设法筹足项目资金，我部通过比较项目的投资回报率和筹资成本率，预测利息支出的时间和对现金流的影响，合理安排了债务融资的规模和期限，先后从招商、中信、光大、浦发银行取得**亿元债务融资，合理安排了每笔债务的期限和金额，避免还款和利息支出集中发生，同时争取到了银行最优惠的贷款利率。取得的银行贷款有力地支持了工贸园项目建设，优化了公司资金周转，通过债务融资优化了公司的资本结构，获得了财务杠杆利益。 在国内银行押汇资本成本上升、外币额度紧张的局面下，我部积极和华侨银行北京分行合作，利用进口和出口信用证押汇，直接降低资本成本10%-20%。 三、 充分运用政策，争取各项政府补贴、财税支持 在工作中，我部重视处理和协调好各种公共关系，加强与财政、税务、外汇局、银行及上级主管部门的联系，得到他们的指导和支持。充分运用政策，取得了顺义工贸园土地返还款**元，营业税发票额度开票限额扩大了一倍，增值税开票额度数量扩大了四倍。 2010年我部积极争取和扩大了银行授信规模，银行免保授信额度扩大了一倍。银行授信额度的增加有力支持了公司国际贸易的发展，为公司发展矿石、煤炭等大宗商品进出口储备了信贷资源。 四、 解决历史问题，会计信息质量明显提高 2010年下半年，我部针对erp上线时遗留的历史数据不准确问题进行了专项清理，对预收、预付、应收、应付等往来款项进行了逐一核对，有问题的数据清查原因并进行调整，聘请汉德公司帮助解决库存、应计负债等历史问题。经过核查，将无效数据和垃圾数据进行了清理，绝大部分历史遗留问题得到解决，会计信息质量明显提高，财务报表更加真实准确。 五、有效运用管理工具,，降低成本费用支出 综合运用管理会计、精益管理等工具，优化流程，降低成本费用支出。强化销售费用管理，围绕“人、车、会”等经常性支出项目，严把支出关口；控制人工成本，减少无增加值、无必要流程，以此来减少人员总量，优化人员分工，提高工作效率，降低人工费用；优化费用结构，强化绩效管理，合理控制管理费用支出。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/ef27b59833687e21ae45a942.html