工作日志月度总结表—管控中心 工作日志月度总结表 考核月份： 2018年3月 姓名：魏贞和 出勤（天）： 22 填表日期： 2018年4月13日 归属部门：集团管控中心 迟到（次）： 0 汇报人：王德文 加班（天）： 请假/调休（天）：0 月工作计划： 1、审核各公司日常资金收支情况 2、报销单据、合同等归类审核 3、2017年度各公司决算 4、2018年金属加工、济南机床展布展收款 5、办理三家外汇收款手续 6、工资表的制定、审核、发放 7、第三力量出纳招聘 8、2018年预算及执行 工作执行过程： 1、仔细核对日报收支明细 2、对于不完整不合规矩的进行补充整改 3、核算各公司2017年利润 4、微信、支付宝等多种收款方式 5、提供制作各类结汇资料 6、本部工资核算及各地工资表核对 7、通过多次面试确定第三力量出纳人选 8、制定审核各分公司预算 工作结果： 1、收支准确 2、审核无误及时办理 3、已出具决算资料 4、全部收齐 5、银行已收妥 6、核对无误及时发放 7、确定孙赫入职 8、品牌运营预算尚需严禁 工作日志月度总结表—管控中心 下月改进意见（或上级支持）： 1、研究费用的合理性 2、提前规定需要提供的资料要求 3、日常收支项目分配准确、登账准确 4、鼓励客户提前打款 5、各分公司财务都需要熟悉结汇流程 6、人员变动及时书面通知做工资人员 7、精准选聘 8、提前制定、严格执行 非上报内容自行增加附表 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/f83b984e00d276a20029bd64783e0912a2167c86.html