国企关于中央巡视反馈意见整改落实情况的自查报告 一、巡视整改工作开展情况 装饰公司坚持深入排查、举一反三，并将巡视整改与主题教育一同推进，确保整改工作扎实有序推进，经自查形成两项问题清单，七项整改措施并逐步落实整改办法。 （一）高度重视，多次布置研究整改落实工作 对照集团党委整改通知逐条查摆存在的问题，深刻剖析问题根，有针对性研究提出整改方案，明确整改任务、整改时限，持续跟踪督办，与各业务人员，多次沟通，认真听取意见，高度重视，立即整改。 （二）突出问题导向，逐条逐项深化落实整改措施 按照“一切服从于整改、专心致志抓整改”的要求，一件一件抓、一个一个改。明确了每项措施的整改时限、责任领导、责任人，切实做到任务到人、责任到岗、要求到位，确保整改措施落实到位。 二、巡视整改措施落实情况 经深入自查，装饰公司财务部门，在两个方面存在三个问题，研究制定了一个专项整改方案，制定了七条措施，经过整改，七条措施有效落地，四项问题得到彻底解决，二项问题基本解决，后续仍需持续加强。 （一）装饰公司需要加快资产周转率。资产运营效率低，发展质量不高。 整改措施落实情况： 组织制定、落实装饰公司降杠杆减负债工作方案，签订两金责任状及清欠责任状，保障整改方案执行落地。后续年度持续优化降杠杆减负债工作措施，完成集团公司下达的专项目标。 严格控制带息负债增长规模，优化带息负债结构。在集团公司审批额度内办理带息负债。 第 1 页 共 3 页 强化资金集中力度。 一是全面清理监管、共管账户，对未集中资金，全面排查盘活； 二是加强受限资金精准分类管控； 三是强化信息化手段管控，结合一体化平台，推进银企直连覆盖率；2021年资金集中度不低于75。 开展应付款项专项清理工作，要求各项目部认真盘查三类待清理款项，尤其是久挂不动的小金额分包分供款项及时足额清理。 (二）部分单位账务账目处理混乱，数据报表不实，应收应付对冲，成本长期不入账等问题。 整改措施落实情况： 1.通过持续不断的灌输财务资金合规性管理理念，进一步加强广大财务人员的管理意识。要求财务人员关注会计政策、税务政策变更，紧跟股份、集团公司管理步伐，结合公司实际管理需要，通过制定项目财务管理职能管理办法，切实做到“有章可依、有规可循，以及加强到项目基层进行系统间业务衔接调查研究，创新学习方法，及时总结交流，自觉用十九大精神指导具体业务，不断提高财务管理服务水平，为公司业务发展提供有力的财务资金合规保障。 2.要求本单位财务人员深度参与项目成本盘点，夯实各项成本，做到完全成本核算，确保数据真实准确。加强监理批量审核，认真对照总包合同条款，严格审核监理批量，对于过程结算率和工程款回收率不对应的项目要重点审核，做好与业主对账。通过财务一体化系统持续推进，逐步实现财务工作的自动化、智能化、数据化，逐步实现核算和报表的效率提升，提高本单位精细化财务管理。 三、持续抓好后续整改，不断深化巩固巡视整改成果 1.深入落实中央企业降杠杆精神，切实贯彻中央巡视即知即改和立行立改的要求，组织制定、落实装饰公司降杠杆减负债工作，通过签订项目两金责任状、清欠责任状，层层分解指标，明晰责任部门，保障整改方案执行落地。后续年度持续优化降杠杆减负债工作措施，完成集团公司下达的专项目标。 2.实现银行银企直联，继续加强资金集中管理及银行存款集中上存，排查受限资金。 第 2 页 共 3 页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/fe639ef6487302768e9951e79b89680202d86bde.html