结算年度工作报告10篇

【#报告# 导语】结算是指一定经济行为所引起的货币关系的计算和结清，即社会经济生活中的交易各方因商品买卖、劳务供应等产生的债权债务通过某种方式进行清偿。以下是©文档大全网整理的结算年度工作报告，欢迎阅读！

1.结算年度工作报告

　　自-年-月末来到-结算部工作，至今-个月的时间，这期间在公司领导、同事的大力支持下，其他相关人员的积极配合下，踏实工作，较好地完成各项工作任务。无论是对于我个人来说还是结算部来说都是零起点，可能大家都知道我们结算部都是新人，俗话说青出于蓝而胜于蓝，我们会延续老人留下的工作方式、方法，同时我们也会在此基础上不断地改进完善，提高我们的工作效率。

　　我公司由-物流二级供方转变为一级供方，在方方面面上都与前有所不同，要求越来越高。针对我们结算部门来说，结算周期、结算方法都有所改变。大众为上月26日—本月25日，通用为上月21日—本月20日，每月1—15日为回收交接单时间，根据排序，对交接单进行编号、附表，20日之前寄给上海；20—25日期间，做面表，开发票、发票清单、结算清单；25—30日期间做次月暂估表，须业务经理、财务经理签字、盖章。时间节点比较紧凑，一个环节出错，就可能会影响整月结算。回收交接单是我们的重点也是难点，4月份大众、通用回单率分别为97%、100%，5月份大众、通用回单率分别为100%、98%。6月份大众、通用的回单率都达到了100%。在这里我要代表结算部感谢公司领导、业务部、质量部、大连现场、沈阳办事处的积极配合，没有你们的帮助，我们也不会做出这样的成绩。

　　虽然-物流、-船务、-一汽、为我们主要合作单位，但我们也注重-物流、-物流、-中海、-物流、-物流等合作单位，按合作方的规定要求，及时返单，及时结算。对于内部工作，我们要及时登记司机行车路线，准确核算司机里程，承包车和外放车的收支明细，这就要求我们仔细、认真、事实求是，绝不损害公司经济利益。

　　五个月的时间里我们学到的不仅仅是工作上的内容，还有生活上、社会上的一种无形资产，我们是一个年轻化的团队，有理想有抱负，有一颗热忱的心，可以在打击中成长，越挫越勇。同时，我们也需要鼓励、需要希望！一个领导曾和我说过，一个好领导是做后勤工作的，只有你的员工在精神状态良好的情况下，才会积极努力的工作，实现资源利用化，为公司创造更大利益。我也认为有事业心的人才会有责任心，有责任心才会把事情做到尽善尽美。来到大连，对今后的生活、工作迷茫过、也彷徨过，一个资深的同事和我说，只要生活、工作压不倒我们，我们就会挺起来！的确，我们应该在思想上，上升一个层次，调整心态，端正态度，套用米卢的一句话“态度决定一切”，有了正确的态度，才能运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。

　　有这样一段话想在这里与大家分享一下：辉煌只是瞬间，失意也并非永远，永恒的往往是人生中最不注重的平凡，只有在平凡中站住脚，去经历一次次失意的苦难，才会赢得更多的辉煌瞬间！我想这就是我们结算部，平凡而有意义的工作。

　　虽然我们结算部门都是新人，经验不足，但我相信以我们的努力和高度的责任感会把我们的本职工作做到尽善尽美，我们有信心，也有决心！-年下半年，我们将以崭新的精神状态投入到工作当中，努力学习，提高工作、业务能力。积极响应公司加强管理的措施，遵守公司的规章制度，为公司发展竭尽所能。

　　最后，就今天我所谈的，希望大家多提宝贵意见。也希望大家在-年下半年，能一如既往地支持配合我们结算部的工作，我们将与大家一道，为公司获得更好的经济效益做出努力！

2.结算年度工作报告

　　我从学校毕业后应聘进入公司预算部门，在这段时间中，新的工作给我带来了很多的欢乐，使我收获了更多的知识，获取了更加丰富的经验。我在预算部主要是进行给排水工程的图纸算量工作。与此同时，为了更好的将图纸与实际进行有机的结合，我经常参与由公司领导组织的对工地的巡查活动，一方面可以了解工程的进展情况；另一方面，弥补自己在看图及算量时遗漏及少算、漏算的部分，并找出其中的原因，总结经验，以便在后续的工作中改正。同时，在我心里，我深知预、结算工作，离不开现场的实践，离不开现场的实际，需要有丰富的现场实践经验。虽然，因工作需要，我不能在现场接受这些锻炼，但这来之不易的学习机会，我更应珍惜，更应利用有限的时间，去学习更广阔的知识，不断完善自己。

　　就这样，经过了近期的辛苦忙碌，开始正式溶入公司这个大集体中。我深知，我的'技艺并不精湛，我的经验并不丰富。但我得有一颗不断上进、积极进取的心，这样才能更好的提高自己，完善自己，丰富自己。

　　经过几次到工地的实地考察，使我在工作方面逐渐有所长进，也增长了不少见识，我知道每一次锻炼深造的机会都来之不易，对于我来说更要好好珍惜，好好去学习，这样才能更好的磨炼自己的意志，增强自己的能力。

　　在随后又陆续进行了各工地对建设方的预、决算编制工作，对施工方的内部预、决算编制工作及其审核，从各种规范规程的原则下，开展工作。预算是一个讲求依据、遵照实事的工作，不能有半点粗心马虎，更不能随心所欲、凭空想像。否则造成的后果是严重的，由此而引发的损失是无法挽回的。所以工作中，我时时告戒自己，需要细心细致，需要严谨的工作作风，做到精亦求精。

　　在近期工作中，我的工作有了长进，但我仍需从以下几个方面增强自己：

　　一、加强内在素质和外在形象的提高。从技能、技艺及文化知识方面充实自己、提高完善自己。积极学习相关规范、规程，增强工作实践，提升工作经验。

　　二、加强工作的严谨和细致，保证预算工作的独立性和真实性，少出差错尽量不出差错。

　　三、加强与各位领导及同事的汇报、交流，积极寻求各方面的帮助，寻求支持。

　　当然，争做一名“合格的企业员工”、塑造良好的内在素质和外在形象，还需要在实际工作和实践中继续磨炼、磨励，继续创新及提高。我将在各级领导的支持及关心，各位同仁的帮助下，与企业荣辱与共，把提高自己，树立企业形象，作为持之以恒的目标而奋斗！

3.结算年度工作报告

　　20-年是我们商业银行业务突飞猛进的一年，也是银行支付结算系统更新升级的一年。回顾一年的工作，我支行能严格执行人民银行和总行结算中心的各项支付结算制度，力求在办理每笔业务时能做到规范准确、快速迅捷，具体地说有以下几点：

　　一、把好结算第一关，做好开销户工作。

　　本支行由营业部主管负责单位结算账户的开销户及变更工作，严格按人民银行的规定要求开户单位提交营业执照、代码证、税务登记证、开户许可证等原件及复印件进行开户，并审核提交的登记证书是否按规定进行了年检，是否在营业期限范围内；对符合人行规定的方可受理，并与存款人签订结算协议，对基本户、临时户及专用支现户均通过人行核准并领取开户许可证，对一般户开户能及时通知其基本户开户行，并能将存款人相关信息准确、完整、及时地提交人行账户管理系统并能按人行和总行要求由专人对开户资料进行装订妥善保管。对不符合规定的单位哪怕存款再多都不允许开户，能处理好发展业务、优质服务和遵守制度、严守纪律之间的辩证关系，能按照人民银行的规定对长期未发生业务的单位户转入久悬户管理并设台账与其印鉴卡一起专门保管。

　　二、机构健全上下联动，齐心做好反钱工作。

　　我支行年初就已成立专门的反钱工作小组，并由支行一把手行长任组长，指导落实本支行反钱工作；设立了反钱岗位，落实由固定的人员负责反钱具体工作。基础台账健全，支行每月至少组织一次对员工反钱方面的培训，并记录在册，建立了完整的工作台账。大额现金的支取，能按照总行的统一规定进行登记审批、上报，对不符合规定或与单位经营范围、经营规模不符的不得办理大额现金支取业务，并严格执行总行三级审批制度。我支行落实专人进行大额交易数据补录工作，并能准确及时通过总行向人民银行报送可疑交易。我支行能严格按人行有关规定办理，对不符合规定的一律不得将单位资金转入个人帐户。

　　三、认真审核客户票据，及时做好结算工作。

　　我支行临柜人员在收到客户提交的票据和结算凭证时，能按照《票据法》、《支付结算办法》的有关规定，对票据和结算凭证的基本要素，记载事项进行认真审核，审核无误后，才将票据各要素逐一录入电脑，并由复核人员进行复核。对于未使用支付密码的单位支票及现金支票逐笔折角核对印鉴，对新加载使用支付密码的单位或下载密码时需签订使用支付密码书并签章确认（遇单位密码器发生故障需重新下载时需单位出具证明），由复核进行账号下载工作，并告知经办在该户印鉴卡上加盖“凭密码支付”的印章，同时告知主管后由主管在电脑中将该户的支取方式改为凭密码支取支付，密码书由专人保管，定期装订。除此之外，临柜人员在收到转账支票和进账单后，都要通过“同城企业户名查询”交易，查实客户所填账号户名相符后再做提出交易，从而提高了每笔业务的准确率。次日，支行指定专门人员对上个工作日的提出凭证与同城交易清单进行逐笔勾对。我支行营业部承接着开发区自来水公司委托代收水费的业务，有时一天要做上百笔的提出业务，而且有许多金额相同，这就要求勾对人员在勾对时，不仅要核对发生额，还要核对票据号码和流水号等要素，我支行的勾对人员能在规定时间内不折不扣地完成此项任务。在凭证送达结算中心前，还要将凭证再检查一遍，看看章戳是否齐全，支付密码是否用指定的笔书写等等。我支行能严格执行人民银行有关同城代转户的使用规定，由会计主管负责该账户的日常管理。随着大额和小额支付系统的全面上线，我支行能够按照人行的有关规定，认真做好大额和小额支付系统的会计核算工作。对于挂账业务能与发起行及时联系，查明原因后由主管审批做挂账入账或退汇处理，并能及时准确做好查询和查复工作，做到“有疑必查，有查必复，复必详尽，切实处理”。

　　四、抓好重点业务和关键环节，防范和杜绝结算业务风险。

　　1、严格执行“密、压（押）、证”三分管制度

　　我支行会计人员分工明确合理，能做好印章、印模、印鉴卡和压数机的保管使用工作，专人保管，柜员离岗或休假时能垂直交接由营业部主管进行监交并签章确认；平时上班时做到人离章收，人离机退，中午和营业终了必须入库（柜）保管并有交接手续。柜员密码定期进行修改，并做到口令不公开、柜员不串用。

　　2、抓好关键环节，防范结算风险

　　我支行对单位验资或增资需出具证明的由主管和会计复核共同办理，杜绝一手清事项发生并建立了专门登记簿逐笔登记。近年来我行大力开展中间业务，我支行根据总行有关规定专门制订了全额银承汇票操作流程，严格按“先到位，再审批，先冻结，再出票”的流程操作，严禁对审批手续不全的业务进行操作。为防范范操作风险，我支行能坚持定期不定期检查制度，确保“账账、账表、账实相符”。

　　3、做好银企对账工作，防范经济案件发生

　　近年来银行内外勾结侵吞客户或银行款项的案件屡见不鲜，因此我支行将银企对账做为一项重要工作来抓，由行长和分管行长对银企对账工作进行指导和帮助，由营业部主管负责对账工作。为提高回收率，我支行设计了专门的台账对参与银企对账的单位进行登记，详细记载了单位名称、账号、联系人及电话、已发和已收栏，为便于统计和查找还对银企对账单进行了编号。对于有未达账的由主管查明原因与单位进行沟通并在对账回执上注明。由于支行领导和结算中心的高度重视我支行三季度银企对账单回收率高达100%（税户除外）。

　　4、做好事后监督工作，不断提高结算质量

　　我支行事后监督工作由营业部主管担任，按总行规定履行职能，认真审核凭证，并对工作中发现的问题做好记录，及时对柜员进行风险提示。我支行营业部还有个星期四例会制度，在例会上由分管行长和营业部主管对平时业务中的易发差错和薄弱环节进行分析，并共同商计对策和好的做法以防止差错发生，做到“缺什么，补什么”；在例会上及时将新业务、新文件及时传达给柜员，对于一些特殊的疑难业务由主管向人行会计科和结算中心请教直到将业务办好。在20-年度中我支行结算质量总体较高，在总行的各项检查和凭证抽查中名列前茅，差错率较低。

　　人无完人，金无足赤。纵观一年，工作中既有成功的喜悦，也有不足的小小遗憾。但我们深深懂得每一项工作能够顺利进行，都离不开同事间的团结协作和领导的教诲与点拨，更离不开人民银行和总行结算中心的悉心指导。在此，我们要由衷地向以上部门表示谢意，在新的一年里，我们将一如继往地执行人民银行和总行结算中心的各项规定，将我们支行的结算工作做得更好！

4.结算年度工作报告

　　20-年，物资部在公司的领导的关心下，紧紧围绕公司的交工备案目标，结合自身工作，克服重重困难，战资金短缺，急公司所急，想工程所想，积极与相关部门配合，精心安排，科学组织，紧紧围绕保项目建设工作为原则，不断提高基础管理工作，以学习借鉴、优化管理为重点，确保了公司经营管理以及各项目工地所需材料及时、准确、保质、保量供应，积极主动做好物资采购供应工作，保证了工程建设的完成。现根据物资部工作职责，从以下几个方面进行总结汇报：

　　一、主要工作完成情况

　　完成了所有项目工地的物资设备发运以及回馈资料的收集工作，我部全力配合公司基建需要，完成ifc、领袖新硅谷、朝林大厦、以及其他中小项目的工地物资的按质按量供应。在物资设备统计方面，完成了完工项目的物资设备的结算以及部门结算工作。与多家公司签订相关合同，为公司接下来的工作的顺利开展打下基础。

　　二、部门管理

　　我部门围绕《物资管理制度》的相关规定，顺利完成了今年的工作指标。物资成本在工程成本中占有很大的比重，如何加强与搞好物资管理工作，提高企业的经济效益，是企业管理中的一项重要任务。物资管理工作面广，量大，环节多，性质复杂多变，极易发生问题，为此，我部门专门对管理人员进行了业务培训，同时健全管理制度。公司领导自始至终重视关心物资管理工作，对施工全过程加强管理，做到事前预测分析，事中检查落实，事后评估总结，及时发现和解决可能出现的问题，减少和避免损失。

　　随着公司制度化、程序化、规范化的发展，我公司信息化建设就显得尤其重要，为了配合公司发展需要，我部门完善了台帐统计表格和结算表格，使这方面的工作得到准确高效的进行。使用月度小节形式，各行其职，是物资、设备的月度汇总更加清晰明了。一年来经过长期的工作和学习，可以说完成掌握了相关工作技能，对本部门的管理规定和工作流程清晰明确，明确责、权、利，积极性和主观能动性得到明显加强，充分做到对外打好交道，对内当好家。

　　三、关于采购

　　1.严把物资质量关

　　对所购物资的产地、理化指标、检验标准做到心中有数，能区分优劣，又注重向供方宣传我公司质量方针，使之明确我公司各类物资质量要求、检验标准，不断增强供方质量意识;二是注重供方的选择，在选择供方时，我部择优选供货能力强、质量稳定、信誉度高的供货方;三是在供货前要求客户先送样检验，合格后与客户在合同上明确质量标准和处理办法。

　　2.面对采购资金不到位的情况，我部克服人员少事情多认真应对，精心组织，努力克服因公司流动资金紧缺和计划紧急材料品种复杂的情况;准确掌握市场行情、科学制定采购价格、严把质量关的前提下，克服货款支付困难，及时采购回相关材料为公司节约了采购成本。

　　3.做好采购记录。

　　在搞好物资采购工作的同时，抓好内部台帐记录、资料归档等工作，及时掌握物资供应资金动态。对所签合同、物资计划、验收单据进行整理登记，加强计划、质量验收等管理，进一步规范和理顺了物资的采购工作。

　　4.存在的问题。

　　(1)是今年采购虽然总体完成情况较好，但需进一步提高计划的准确性和对市场行情的预测。

　　(2)是由于工作安排相对较紧，除通过网络、电话等方式了解市场行情外，不能派人深入实地进行市场考察，可能存在个别品种市场行情把握不够十分准确的现象。由此对公司的采购成本控制上有欠缺之处。

　　(3)是虽然我部已与各供方积极沟通，作了必要的准备，但由于短时间内公司资金状况较差，不能同时满足公司多个短线品种同时需要，出现了个别物资不能及时供应的情况。

　　(4)没有明确的采购计划，采购进度较慢，不能及时采购回急需物资。

　　在20-年里，我们取得了一定的成绩，公司发展迅速，但是有喜也有忧，针对以上的问题，在20-年工作中，我们将吸取经验与教训，我们物资部将一如既往，认真做好工作。在今后的工作中，我们一定要更加努力学习，增强自己的管理水平、技术水平和业务素质，为公司的发展和提高公司的经济效益，做出应有的贡献。

5.结算年度工作报告

　　一、工程量核对是工程结算的基础

　　工程结算造价计算是否准确，首要的是工程量计算的精度。在条件允许的情况下，多采用全面审查法，即按图纸及统一的工程量计算规则，按预、结算编制的程序和项目要求逐项。

　　要把技术联系单、设计变更单、现场签证单的审核作为重点。为防止工程造价虚增，确实降低工程成本，各种变更单证、现场技术经济洽商费用的计算显得格外重要。尤其是在一些设计深度不够、性质特殊、准备时间仓促的工程项目施工中，设计变更十分频繁，现场突发事件的概率大大增加，各种技术经济签证不可避免。这样，势必增加工程费用支出，提高工程造价。各种变更、签证的签字审批手续应当真实完备，要求为施工方、监理方、建设方均要签字。其次，对于影响较大的变更费用必须有设计部门的变更为依据，同时为了更好理解变更情况、还要进一步查对施工验收记录，实地勘察设计变更的部位，以做出正确的决定。本工程-x总包方乾坤元公司在施工中途退场，给本工程施工、结算增加了很大难度，为了更准确的把握工程信息，我们多次进入现场进行深入了解，力求使结算更加全面、正确。

　　二、符合性是工程结算主要切入点

　　所谓符合性，即符合国家经济政策、法律规定，符合工程造价管理的有关规定，符合预、结算编制管理的规定，符合施工协议中的各项条款。

　　本合同约定了工程内容、承包方式，工程造价计算规定采用的定额，取费方式、材料价格计算办法，人工费计算方法，工程价款支付办法等。由合同工程内容可以从总体上把握工程结算的范围，有没有超过合同规定的结算项目?若有，理由是什么?有否补充说明。结算中发现有少量分包工程结算超出合同工程内容，要求施工单位补齐相关手续。认真理解合同内容、熟悉各种相关政策、分析施工单位上报结算是否符合合同、政策、法律法规是结算的一个重要的切入点。-x结算就是以补充协议中的文明环保费重复计取与人工费的补差作为切入点的。

　　三、结算的方式方法

　　结算的方式方法指的是去施工方进行结算谈判时的方式方法。坚持原则是核心，施工方上报的结算一般都是高于其真实价格的，也是高于其预期价格的，其目的是为谈判时留下一个下浮的量;本工程在时间上不占主动的情况下，在一些关键问题上做到坚持原则显得尤为重要，施工方提出的不合理的要求坚决的排除在讨论范围内，一个有争议的问题暂时跳过，以后统一解决。在一些比较模糊，甚至不占优势的问题上，态度也要坚决，如果在一个问题上轻易松口，到后边某些问题上我们就失掉了一个可以利用的砝码;但到一定程度上可以把几个问题统一考虑，争取做到抓大放小，争取利益。-x结算工程中在人工费上由于造价处新出台的文件，我们处于不利位置，但谈判的时候我们把人工费补差和文明施工取费捆 绑谈，最终免掉了一块人工费差价。

　　不同的条件进行测算，要根据不同情况不同问题采取不一样的方式，自己思路一定要清晰，重点强调自己方最有力的一个依据，坚决但温和的态度更容易使对方沿着自己的思路去考虑问题。

6.结算年度工作报告

　　伴随着新年钟声的临近，我们依依惜别了任务繁重、硕果累累的20-年，满怀热情的迎来了光明灿烂、充满希望的20-年。在这年度之际，现对来公司4个月的时间里所作的工作汇报如下：

　　一、完成了-年秋冬新定单与补单货期跟进的工作、-年春鞋/凉鞋定货会的顺利完成、-年春鞋/凉鞋定单顺利到达工厂手中并跟进工厂的生产进度及货期的确定。

　　主要负责如下：

　　1、催工厂出-年新单/补单的货品、按下单日期的先后出货(特别需要急出货的除外、根据采购部人员的要求)

　　2、我司要求货期已到但工厂未生产完成的货品、我就将这信息转告各品牌负责人让他跟工厂去谈货期并告知采购部

　　3、-年新定单我做了定单总表传工厂要求工厂签回货期并确定收到我司所有的定单(工厂回复货期告诉采购部)

　　4、按排-年定单的出货顺序依次排列深圳、上海、北京、西南、武汉、天津、中原、东北、西北

　　5、每天更新工厂进度表、比如今天出了多少货我就在进度表上减掉(每周六把更新过的进度表发给所有的人)

　　6、每周三负责、上海、武汉、深圳、广州地区的配件申请、每天负责这几地区的出货通知(找阿生拿货运单向工厂要出货明细结合这两张东西做成一张货品明细扫描发给各工区)

　　7、积极配合地区的需要我帮助的事情(比如货品不准时到达地区、错误报告并让工厂签回一式两份一份给财务)

　　8、每周五前完成下周《预期表》在周六做好下周出货的通知传各工厂要求工厂按《预期表》准确出货。

　　9、合格证的修改及时传给工厂，要求工厂按我司的要求去定购合格证。

　　10、积极完成上司交代的任务。

　　二、期间因工作时间短，经验不足，也犯过不少错误：

　　1、刚进公司不久时、补单的货期不达到我司要求，我没及时去告知采购部和地区负责人。

　　2、输入定单资料不正确、出货通知打错字等

　　通过这段时间的努力，使我个人的耐心、细心程度及对工作的合理安排得到了锻炼，学会了在繁忙之中找条理，危难之中找希望。

　　三、个人建议：

　　生产部与采购部人员要经常沟通、谈谈货期问题、好让跟单与工厂谈货期。在工厂货品质量方面要加强管理不要再出现装错箱、窜码、窜款、有露钉等现象。跟单人员要清楚每家工厂的评估(产量、员工管理等)、跟单人员要经常下工厂去考察工厂的生度进度与工厂业务人员增加些感情!加强同事之间的沟通意识、做到用心、开心、关心、主动、的去对待每一件事。

　　四、展望：

　　邻近的20-年，我会更加努力、认真负责的去对待每一件事情，努力学习更多的工作技巧，完善完成生产部门的工作。相信自己会完成新的任务，能迎接新的挑战。

7.结算年度工作报告

　　一年的时间很快过去了，在这一年时间里，我在各位领导及同事的关心和帮助下，完成了自己的各项工作，在工作能力、心态思想与同事协作方面有了更进一步的提高，现将-年度工作总结如下：

　　1、思想政治表现，品德修养和职业道德

　　爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心，积极主动的学习专业知识，工作态度端正，认真负责。同时，严格遵守党和国家的方针政策，按照公司的规范章程来约束自己的行为，并积极的申请加入中国共产党。

　　2、专业知识，工作心态及具体工作能力

　　自-年10月调到结算工作以来，由于对人员不熟悉，为了做好工作，保证客户账款的准确性，在-年旺季时我一人承担结算的全部工作，加班加点，力求当天的任务在当天完成。

　　12年初，走过了旺季的紧张忙碌，我开始在工作中总结我平时遇到的问题，力求通过更为简便的方法来解决它们。5月，结算增派人员，我又开始专门学习我司商超系统的具体工作。起初，商超对我来说仅是一个模糊的概念，仅知道它的表面却不了解它的内涵，我每天都是上商超系统自己研究，上网搜索，给商超总部打电话，然后就是向武汉吴会计学习，也多亏了吴会计的帮助，让我对商超的工作流程有了进一步的了解，知道自己应该做什么样的前期工作，才能达到我后期想要的结果。

　　在学习的同时，我们也在进行所有客户的对账工作，从中我们学到了不少的东西，增长了很多经验。工作的同时，我也没有忘记专业知识的学习，每天空闲的时候，晚上的时候就拿出课本看，终于考过了会计证，提高了自己的能力。

　　以前的时候很急躁，很容易发脾气，可是到结算工作的日子里，让我懂得了很多做人、做事的道理：做人要谦虚、从容豁达、懂得感恩、心态平和、不急不躁，做事要认真、积极、负责。也许我们没有很强的能力，但我们应该有足够高的素质。

　　总结一年的工作，尽管有一定的.成绩和进步，但在一此方面还存在着不足。专业的知识有限，一此工作还做的不够完善有待于在以后的工作中加以改进。在新的一年里，我将继续严格要求自己，认真做好本职工作，努力提高自己的专业水平，工作能力为公司的发展做出自己一份贡献。

8.结算年度工作报告

　　回顾20-年，在总行会计结算部的指导和营业部领导的支持下，在各营业机构的积极配合下，我部认真落实各项规章制度，狠抓风险防范，堵塞管理漏洞，各项工作取得了积极的阶段性成果，一年来，总行营业部没有发生一起会计结算方面重大违章违规事件，初步实现了安全、合规、效益、稳健的经营目标。现将总行营业部20-年会计结算工作总结如下：

　　一、加强内控管理，建立并适时调整内控考核指标。

　　为完善科学的激励约束机制，提升我部的内控管理水平，强化会计、出纳制度的执行力度，坚持贯彻总行内控考核的“客观性、公平性、实操性、综合性”原则，制定网点在会计结算方面的内控考核指标，并根据业务发展的变化和趋势，适时调整了我部银企对账、单位结算账户管理和事后监督三个方面的考核内容，不断加强和细化各项业务的内部管理，通过长期有效的内控考核机制，有效防范和化解经营风险。

　　二、加强对人民币单位结算账户的管理，顺利完成20-年账户年检和账户管理系统批量迁移两项重点工作，确保我部结算账户的有效性、合规性。

　　(一)严格按照《佛山顺德农村商业银行股份有限公司人民币单位银行结算账户操作规程》的有关要求，对单位账户的开立、变更、备案等业务进行严格把关，确保资料齐全，手续完备。目前我部存量单位结算账户共户，20-年新开各类结算账户270户，变更账户资料120户，撤销各类账户118户。

　　(二)按总行信息中心ecif账户系统的管理要求，严格审阅账户资料的完整性、规范性，确保资料归档的准确性、及时性。20-年通过ecif系统传递资料共1250份。

　　(三)顺利完成人民币单位银行结算账户年检和账户管理系统批量迁移工作。历经半年时间，通过我部全体员工的共同努力，纳入本年度年检范围的账户户，已年检户，完成占比%，同时辖内18间营业机构的单位结算账户也均已迁移成功，涉及户数户。

　　三、进一步加强空头支票的监控与管理，保护持票人的合法利益，防范结算风险，维护支付结算秩序，增强我部结算质量和社会信誉。

　　采取按月通报我部签发空头支票的情况、及时跟进与了解、控制售卖支票数量、严把开户质量关、停止其支票结算业务等措施，多管齐下，严格支付结算管理。同时还开展了一次以“规范票据行为，禁止签发空头支票”为主题的设点宣传活动，大力宣传票据的相关法律法规，进一步扩大影响。20-年我部停止单位支票结算业务户，共开出空头支票51张，同比20-年开出空头支票68张减少了17张。

9.结算年度工作报告

　　会计结算部在联社的正确领导和省联社、市办事处、银监局、人民银行的监管与指导下，按照制订的工作计划，认真组织会计核算;强化内部管理各项工作，发挥会计人员的管理、监督职能，加强会计辅导检查监督工作，积极防范化解内控风险。

　　一、开展各项专项检查，进一步提高风险管理

　　(一)春节前对全县网点的库房(尾箱)现金库存检查在。

　　(二)于20-年X月X日进行会计结算检查。

　　(三)20-年X月X日至X日进行预算类专用账户检查。对于这几项检查，制定检查方案，在规定时间按质按量完成检查工作，对检查出来的问题进行了通报，并要求各信用社根据检查出来的问题限期整改，落实责任到人。

　　二、配合农商行改制，修订各项规章制度及操作规程

　　为农商行改革的顺利进行，对部分不适用的规章制度及业务操作规程进行修订，如我部修订了《-县农村信用合作联社对账管理办法(修订版)》《-县农村信用合作联社商品房预售款专用账户管理实施细则》等制度，大大提高了柜台业务操作水平，对降低了业务操作风险起关键性作用。

　　三、业务支持岗继续发挥业务指导作用

　　新系统业务会计专职管理岗成立以来，配备了业务管理人员3名。20-年上半年联社会计结算部业务支持岗，主要负责新业务系统所有业务咨询、系统更新业务指导、业务培训测试及投产监测、业务需求分析跟踪等，及与省联社会计工作的衔接，保持与全省业务系统紧密联系，并以扎实全面的业务知识协助商业银行改革各项工作开展。具体工作汇报如下：

　　(一)20-年上半年，会计专职管理岗将客户号清理工作操作权限下放于各镇区信用社营业部，即将业务操作与管理分离，在防范业务风险的基础上，大大提高业务效率。

　　(二)制定了机构签退管理办法流程以来，机构签退管理工作流程化、制度化，降低机构无故二次签到或非合理加班延时签退等异常情况，提升柜员业务风险意识。

　　(三)通过定期分类汇总各类业务报障并形成业务指导咨询记录，有效提升业务人员综合素质，业务报障系统报障率大幅下降，各类业务差错调账也明显减少，有效提升了业务效率。

　　(四)20-年3月组织了运营主管岗前业务培训并制定相关管理制度办法，为全辖运营主管顺利上岗提供业务保障，并进一步提升营业机构业务管理水平，加强业务服务效率。

　　四、运用远程监控监督柜台操作，提高柜面操作水平

　　因事后监督人手不够，对现场检查不及时，为及时有效的监控、防范柜面操作风险，联社在会计结算部设置远程监控非现场检查。截止20-年X月X日通过非现场检查共查看X个网点X个窗口，现场纠正错误X起，发出整改通知书X份;大大提高了柜面操作水平，降低了操作风险。

　　五、存在不足及整改措施

　　1、现金管理工作问题

　　在现金管理业务中，发现我联社现金及假 币的收缴及清分仍然存在一些问题，今年的差错率比往年有所减少，但仍存在有个别网点上缴的现金不符合五好钱捆质量，存在流通券与残钞相互夹带、可清分残损券与不可清分残损券相互夹带、钱捆不整齐、印章不清晰等问题，被人行-中心支行退回重新整点，出现这些情况的主要原因是前台人员没有熟练掌握残损人民币的分类、兑换标准，对判定残缺污损人民币兑换的标准也没有很好的把握;对于出现差错的人员进行了经济处罚、通报批评。

　　2、系统业务调账及错帐问题

　　今年的业务差错率比去年有所减少，但纵观整体差错来看，需要调账及圈存存款业务都是业务不熟练及操作不认真造成的，如贷款业务的录入系统的差错大部分是业务人员不熟悉系统操作，而柜面人员复核不细致;农信银业务差错主要是反方向操作(取钱操作为存钱)，主管的复核授权流于形式，造成不必要的差错。

　　六、20-年下半年的工作计划

　　1、继续加强业务培训，进一步提高柜员的业务水平。

　　为进一步提高柜面柜台人员的业务水平，我部将在20-年进行柜面业务操作、反假货币、账户管理培训，进一步提高柜员的业务知识。建议实行业务例会机制，对系统功能更新、新业务知识及制度规定有一个交流学习的平台，统一各业务部门对制度规定的口径，规范联社各业务规章制度。

　　2、加强专项业务检查，防范操作风险。

　　20-年我部将进行现金重空检查、大额存款滚动式风险检查等，及时发现问题，及时整改。

　　3、按照档案管理办法及时清理会计档案。

　　根据《-县农村信用合作联社会计档案管理细则》相关要求，对已满保管年限的会计档案进行销毁。20-年下半年，我部将制定方案，对符合销毁的会计档案进行统一销毁。

10.结算年度工作报告

　　202x年结算工作在公司领导的正确领导下，以提高经济效益，有效降低工程成本为目标，全面推进结算管理工作，大力协助项目部作好结算工作，并取得了初步成果，为确保今年完成集团下达的结算指标奠定了基础。公司领导高度重视竣工结算工作，在公司年初的领导班子工作分工后，公司为了加强对过程经营和工程结算的领导，对一些即将竣工结算和已经竣工的结算工作实行分工把守的原则，责任到人，明确了项目部、分公司、经营部和公司领导牵头人的主要责任和工作范围，为了促进结算工作的有序进行，公司经理和主管经理多次组织经营系统和项目经理部的主要领导研究主要工程结算中出现的问题和难点，制定解决问题的方案，其他责任领导也尽力的履行职责，特别是平总、孙总、邓总、刘总、李总、方总等领导的牵头下，对中远的工程项目和东花市A区等重点工程项目的结算工作更是高度重视，不定期的召集经营系统和相关项目部召开专题会议，研究问题和部署下一步工作，由于责任到位，目标清晰，工作推动有序，到目前为止，东花市A区项目4.72亿结算金额协议已经签订,为公司年底的资金回收打下了基础,中远项目的结算也已经落实了3个项目,目前正在完善相关结算手续。在公司领导亲临挂帅指导下，结算工作得以顺利进行，到目前为止，本年度结算金额已经达到11.7亿元，完成了集团下达的8.2亿结算指标的143%。

　　一、202x年度已经完成工程结算情况如下：

　　(一)已经签订完结算书的工程：

　　1、北京中瑞酒店管理学院工程，结算金额1.97亿元;

　　2、廊坊创业中心改造库工程，结算金额10610万元;

　　3、顺驰领海装修工程，结算金额3610万元;

　　4、计生委工程，结算金额7498万元;

　　5、十三陵应用地球物理实验基地工程，结算金额628万元;

　　6、北京仁和医院污水处理工程，结算金额55万元。

　　7、海河新天地C-1工程，结算金额5618万元;

　　8、海淀燕园、清华园奥运环境整治工程，结算金额128万元;

　　9、北京麒麟大厦国际商务中心公寓楼13-18层精装修，结算金额930万元;

　　10、宁夏农行石嘴山支行办公楼装修，结算金额128万元;

　　11、东城工商分局办公楼装修工程，结算金额2149万元;

　　12、香山南路89#院工程，结算金额1205万元;

　　13、淘宝广场(文化大厦精装修)工程，结算金额440万元;

　　14、北京麒麟国际商务中心机电安装工程，结算金额2811万元;

　　15、西二旗居住(二期)B1#住宅楼工程，结算金额4495万元;

　　16、合众大厦装修工程，结算金额3662万元;

　　17、国瑞城A区总承包工程，结算金额3.68亿元;

　　18、东花市三期危改A-C连接体工程，结算金额2409万元;

　　19、国瑞城A区写字楼公共空间精装修工程，结算金额1200万元;

　　20、国瑞城A区机电总包工程，结算金额9200万元;

　　21、东城区服务中心老年公寓改造工程，结算金额271万元。

　　(二)202x年已经报出结算资料未结算的工程有：

　　1、教堂等4项工程;

　　2、远洋一方工程;;

　　3、精密加工厂房工程;

　　4、弘善家园25号住宅楼等4项工程;

　　5、天津海鸥工业园一期一标段工程;

　　6、北四环东路项目一期工程等。

　　(三)现在正在与甲方、监理谈判结算的工程有：

　　1、教堂等4项工程;

　　2、远洋一方工程;

　　3、沈阳远洋天地一期工程;

　　4、天津远洋新干线住宅一期工程;

　　5、北四环东路项目一期工程;

　　6、弘善家园25号住宅楼等4项工程;

　　7、什邡妇幼保健院工程;

　　8、精密加工厂房工程等。

　　二、其他工作

　　1、工程经营过程管理：过程管理工作比较繁琐，要求我们业务人员有较高的业务能力，特别是现在的工程结构形式越来越复杂，施工工艺越来越先进，出现的问题随之变得越来越多，问题越越来越难。如：(1)甘肃的电力调度通讯楼工程，此工程施工工艺复杂，没有可借鉴的施工经验，施工过程出现了许许多多的问题，我们部门针对每个问题都进行细致分析，帮助项目部解决问题，协助项目部做好过程经营资料。(2)重庆项目部的工程前期存在的问题也较多，通过网上或电话交流分析问题，协助项目部做好过程经营资料，为日后结算奠定基础。(3)临夏工程存在成本亏损，我部门协助项目部分析问题，提出一些解决办法，控制了部分存在亏损的问题等。(4)由于外阜工程较多，我们通常使用网络、电话等形式与商务经理沟通，为项目部提供优质服务。

　　2、结算管理：在审理结算资料时，我们以审计的角度审核结算资料，提出存在的问题及解决的办法，协助项目部将结算资料做到有理有据，不遗漏任何过程资料，做到全面系统准确。我们不仅要审理结算资料，加强结算资料的准确性、时效性，减少盲目性，使报出的结算资料比较完整全面，对于重点工程我们还要参与结算谈判，整理结算资料，补充证据、证明资料等工作。如：东花市A区工程，在结算过程中我们与项目部共同分析过程资料，查阅相关规范、政策等资料，解决了钢筋、建筑面积等一些重大问题，为结算谈判工作提供了强有力的支持，并会同项目部人员与甲方进行结算谈判。

　　3、协助劳务分公司做好劳务标的分析及审核工作，今年共计审核了43项工程的劳务标，劳务合同额达

　　1.43亿元。

　　4、完成领导交办的任务：

　　(1)今年集团下达了8.2亿元的结算指标，我们将结算指标进行分解，召开项目经理、商务经理沟通会，制定各单位的结算指标，与各单位签订了指标协议，为确保完成经营结算指标打下基础。

　　(2)配合公司领导审核天津远洋新干线住宅一期工程成本及收入状况，将中标预算及结算增项按预算收入与财务的成本核算口径进行分解，分析亏损的原因及存在的问题，为公司领导全面了解该工程状态提供基础数据。

　　5、202x年的规划：在202x年取得的成绩基础之上，我们会更加努力完成本职工作，加强业务知识的学习和施工现场的实践经验，不断提高业务水平。由于经营部内部的人员的调整，结算人员存在严重不足，鉴于202x年结算任务更加严峻的情况下，为不影响结算工作的顺利进行，望领导考虑增加有经验的结算人员，不断提高我司的结算工作水平。

结算年度工作报告10篇.doc

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