2017年证券从业资格考试时间|2017年证券从业《市场基本法律法规》答疑精华：小基金与母基金

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　　小基金与母基金

　　问题：

　　新《基金法》规定，百分之八十以上的基金资产投资于其他基金份额的，为基金中的基金，其市值不得超过基金资产净值的百分之二十。第一问:这个“其市值”指的是小基金还是母基金?第二问:这个不得超过“基金资产净值”里的“基金”指的是小基金还是母基金?

　　回复：

　　百分之八十以上的基金资产投资于其他基金份额的，为基金中的基金。基金中的基金持有其他单只基金，其市值不得超过基金资产净值的百分之二十。“其市值”指的是母基金持有的其他单只基金的市值。基金资产净值指的是母基金的资产净值。

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