工程款支付申请表怎么写 供应商款项支付申请表： 编号： 项目名称:合同编号： 供应商名称:付款方式简述: 供应合同价格: 支票 现金 供货合同形式： 固定总价 补充合同其他:电汇 本期付款对应供货时间截止至：本期付款为该合同第次付款 结算 数据/项目名称代号计算公式金额备注 至本期止累计应付款a到货验收合格的款项(见附件：材料到货明细表) c应付预付款(预付款抵扣完后此项为零) d退还保留金 e其他(附件：至本期止其他应付款)： f至本期止应付款合计(a+b+c+d+e) 至本期止累计应扣款g保留金 保留金余额(g-d) h预付款抵扣 预付款余额(c-h)(预付款需在付款达合同额60%时全部抵扣) i其他扣款(见附表2) m至本期止扣款合计(g+h+i) 至本期止累计应付款n(f-m) 此前累计已付款p 本期应付款q(n-p) 本期实际付款r(r应小于或等于q) 至本期止累计已支付金额s(本期实际付款+此前累计已付款) 签字栏责任人责任内容签字/日期 材料主管核实材料员接收材料的数据是否与订货单属实/材料单价是否合理，并做好分类汇总工作采购内容: 现场经理核实到货材料的质量是否满足现场施工的要求或标准 合同管理审核本次支付的材料款是否符合合同条件(包括：单价、数量、支付条件等) 项目经理审核本次支付的材料款是否符合支付条件，包括结合财务状况审核能否支付 商务经理 事业部经理 说明栏： 1.所有的请款一律先送交此文件，待审批完成后(审核时限分别为二个工作日)再提供发票，领取支票。 2.此文件为内部请款及结算文件，不做为对外结算文件。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/0414589225284b73f242336c1eb91a37f011327d.html