A6企业管理软件财务基础版操作
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A6培训教材 账套管理，A6企业管理软件使我们软件用的最多的， 账套管理一般建账用的，A6企业管理软件日常操作用。我们培训电脑上都有。 一、账套管理中的问题 问题1、如何进入账套管理？ 账套管理另外的进入方式是在“开始”菜单中的“程序”找到“航天信息 A6”菜单的下级，其中有个“系统服务”菜单，下级有个“账套管理”。 进入“账套管理”输入用户名init 密码system 进入“账套管理”。 问题2、如何创建账套? 点击“创建”按钮，账套号如001（注意可以填写6位数以内）账套名称填写自己单位名称，如大华有限公司。填好了点击“创建”来创建账套，账套创建有段时间，耐心等待。 “修改”按钮是对已建账套的修改，只能够修改账套名称。 问题3、如何设置备份计划? “设置”按钮是对备份的设置，其中分自动备份和手工两种。点击“设置”按钮后，看到定时备份设置，执行备份时间是时候备份，一般备份时间是12点。备份保持天数就是保持天数，一般是7天。备份目录是指备份的地方，一般和下方“其他设置”备份文件目录一致。大家只要把上面默认的地址复制到上方的备份目录上。 设置备份账套就是选择所备份的账套，点击“设置备份账套”进入选择账套然后保持即可。 问题4、如何手工备份和辨认辨认备份文件? 当备份设置好了，只要点击“备份”按钮，所备份的文件在软件安装目录中的backup文件下，如我电脑中的C:\Aisino\A6\backup目录下。备份文件文件名称是以账套号+备份时间来区分的，后缀名是.dat 如001_20100803135220.dat 问题5、如何恢复帐套数据 恢复有三种：恢复（恢复本机备份的时间为最近一次的备份文件），从文件恢复（将备份的文件恢复到本机已有帐套使用），从文件创建（将备份的文件恢复到本机，恢复成功后自动提示创建新账套） 二、A6企业管理软件中的问题： 问题1、如何进入A6企业管理软件？ 用户名admin密码admin1 然后选择自己所要用的账套，日期一般是操作到哪个月就以哪个月进入。 问题2、A6软件有哪些工作栏 右侧是系统管理，基础设置，初始化，帐表中心，工具 左侧是各个模块的菜单 问题3、A6软件财务初始化有哪些？ 新建的账套进入后下方会有个初始化流程，有：用户新增—企业信息—账套启用—基础设置—期初余额—结束初始化 问题4、如何新增用户 用户新增: 增加操作员(输入操作员代码和操作员名称，如用户账户001用户名称张三），删除帐号生效日期和密码生效日期。然后保存。然后做分配角色或功能授权，分配角色一般选择管理员，操作步骤是双击管理员到拥有的角色--保存—退出即可。功能授权全部选中点击航信企业管理软件前的小方框保存-退出即可。在右边工具栏中系统管理打开。里面的“用户新增”也是可以新增操作员。以后进入软件已新的用户进入，不必以admin进入。 问题5、增加企业信息的作用 点击初始化流程中“企业信息”将单位名称写入“公司名称”中。他的作用是账套中显示单位信息，尤其是报表中。要看到效果只要重新进入软件即可。 问题6、系统启用如何操作 启用期默认是系统当前月，要修改，请双击子系统对应启用期，单击要选择的月→请单击子系统对应启用标志中的小方框。→保存→提示保存设置成功，确定。→退出→提示确定要关闭本页面吗，确定。注意启用核算模块时，要在右边工具栏中的基础设置-找到公用里的结账顺序，把里面结账顺序给删了，然后保存退出。这边这样设置的原因是使总账和核算的结账顺序没有影响。 问题7、基础设置中会计科目的注意点 单击初始化向导中的基础数据。点导入按钮→在待选行业会计制度中选择想要的会计制度，大多数企业推荐选企业制度，就是新会计制度→导入→可以新增、修改会计科目。新增二级会计科目，点科目大类前加号展开，先选择一级科目再点新增按钮，输入名称，保存。选择应收账款点修改按钮或双击，往来业务核算后小方框中打钩，点右边页签核算项目中客户前小方框中打钩。（应收账款设置辅助核算相当于从客户表中取明细，不从二级科目取明细。客户表在基础设置→公用→客户中增加），同理，预收账款设置辅助核算相当于取客户表、应付账款相当于取供应商表、预付账款相当于取供应商表。其他应收款和其他应付款因为有内部员工和外部单位，可以设置两个二级科目：单位和个人。其中单位取供应商或客户表，个人取职员表。想看数量金额材料账的，可以新增原材料二级科目，数量核算后小方框中打钩，选择计量单位，保存。如果材料很多且出入库频繁，建议升级，补差价购买供应链中存货核算模块。 问题8、与会计科目关联的基础数据还有哪些 点右上角》展开我的系统→基础设置→公用 公用里，部门，职员不是必填项，与财务核算有关系的才录入，没关系的不必录入。如果科目子目通过部门辅助核算来实现（辅助核算有会计科目子目的作用）或填制凭证时应收账款辅助核算信息中业务员要录入，那么必须录入。同理，职员。录入职员前必须录入部门。 部门录入。单击部门→新增→弹出编码方案窗口，推荐设置编码原则，点增加，双击对应长度单元格录入，推荐2，就时2位流水号，例如01、02、03等等，2级可以不用。→确定→在添加数据窗口中，代码输入2位流水号，例如01，部门输入部门名称，例如，销售部→保存→继续输入，输完退出。保存后，没有被使用过，代码、名称可以修改，可以删除，已经使用过，不能修改代码，不能删除，可以修改名称。 职员录入。单击职员→单击选择左侧的所属部门→单击增加按钮→在添加数据窗口中输入代码和姓名，推荐部门编码加3位流水号，例如，01001 张销售，01002 李销售，选择性别→保存，可以继续录入，输入完退出。保存后，修改、删除情况同部门。 行业、地区、客户分类、供应商分类可以不填 客户录入。单击客户→单击选择左侧的所属分类（默认分类）→单击增加按钮→在添加数据窗口中输入代码和客户名称（如001 A公司 002 B公司）→保存，可以继续录入，输入完退出。保存后，修改、删除情况同上。 供应商录入。同客户录入一致。 打印设置，是套打凭证、帐簿的设置，凭证模版设置，要有航天信息专业维护人员设置。 财务 精度设置，会计科目没有用数量核算的不需要设置。 会计期间，通常不需要设置，极少数企业会计期间非自然月结帐，就是非月底结帐，例如25号结帐，需要设置。 凭证字：推荐用凭证字记，删除付、收、转凭证字。 常用摘要：系统自带的可以保留也可以修改、删除。用于填制凭证时选摘要。 辅助核算项目，包括客户、部门、职员、供应商，可以在此新增、修改、删除，也可以在公用下新增、修改、删除客户、部门、职员、供应商。 现金流量项目：系统已经预设，通常不需要新增、修改、删除。 支票类型：不是必录项。想用出纳管理中支票登记的推荐录入。 结算方式：不是必录项。系统自带的可以保留也可以修改、删除。想填制凭证时银行存款科目录入结算信息的要录入。 币种：不是必录项。有外币业务的才需要录入。可以新增、修改、删除。 开户银行、银行账号：不是必录项。用A6组件接口（实现A6发票自动转税控发票）的必须录入。 供应链中的项目：A6财务基础版不需要录入。 问题9、期初余额如何录入 年初建账只需录入期初余额金额，就是年初余额，也就是上年底余额。年中建账，就是启用期非1月，不仅要录入期初余额，而且要录入年累计借方、年累计贷方金额，应输入从年初累计到启用月上月底的发生额，例如，启用月是会计期间5，那么年累计借方、年累计贷方金额应输入1到4月的累计金额。年初金额不需要录入，由年期初余额金额、累计借方、年累计贷方金额倒算自动生成。点年初列按钮会显示年初金额，再点点年初列按钮会隐藏。 ①末级科目录入。只能录入末级科目余额。例如，只能录入银行存款二级科目余额，银行存款一级科目等二级科目余额录完自动生成。损益类科目，年初无余额，年中建账的年累计借方、年累计贷方金额相等，无期初余额金额。②辅助核算科目录入。应收账款（客户往来业务核算）双击录入。双击客户对应的单元格，再点放大镜，选择想录入的客户，双击可以选好，输入期初金额。业务日期和往来业务号，可以不用管它，想用往来核销的，推荐录入。输入完了，不小心多增加了一行，保存按纽不能用，可以删除行后保存返回。其他往来业务核算的参照应收账款录入。③数量核算科目录入。先点数量列按钮，再录入。 输入完，保存后要做两个检查工作，对账和试算。对账要全为打钩，有红叉的请航天信息维护人员解决。试算是期初借贷平衡和发生额借贷平衡。到此可以初始化结束。 问题10、结束初始化的意义 结束初始化的操作是 点导航图中结束初始化→选结束初始化→开始→确定→提示，结束初始化成功→确定→关闭 他的意义在于期初数据录入的结束，日常业务的开始。而且这个操作必须做，如果不做日常业务中的记账工作不能做。 问题11、日常业务的流程是哪些 填制凭证-审核凭证和往来核销（可以跳过）-记账-月末损益结转-记账-（没有外币核算，期末调汇可以跳过）-结账 问题12、日常业务的反向处理指什么？如何操作 反向处理又称逆向处理，一般是指结过帐之后要修改凭证，他的流程是 反结账-反记账-反审核（如果没有直接调过）-修改凭证，修改完了之后还要做正向处理。 问题13、日常操作具体步骤分解 填制凭证：直接录入或点新增按钮也可以，凭证号，推荐系统自动编号，也可以手工编号，日期可以直接修改或双击后再双击选上。附件数直接录入，直接输入摘要或双击（也可按F2）后找到对应摘要，再双击选上，单击科目单元格，点右下角的小按钮或者按F2，点加号展开，双击科目选上，发现没有的科目，可以点编辑按钮新增（与新增科目一致），输入金额。最后一笔会计科目的金额可以按=键配平。红字金额直接按减号在录入数字即可。 审核凭证：在填制界面操作按钮下拉菜单有审核，在导航图上选择审核，可以单张审核，也可以全部审核。注意，制单人和审核人不能为同一人。 记账：记账→下一步→完成→提示，记账成功，确定。 结转损益：点导航图上结转损益→双击本年利润科目后方框选上本年利润科目→全选→保存→生成凭证→保存→审核（可以跳过）→记账。 结账：点导航图上结账→下一步→下一步→完成→提示，已成功执行结账，确定。 问题14、反向处理具体步骤分解 反结账：点导航图上结账→点击反结账→输入管理员口令(一般是自己账户密码或admin1) →下一步 →确定→提示已成功执行反结账，确定 反记账：凭证下拉菜单中凭证管理→查询→记账下拉菜单有反记账和全部反记账。 反审核：凭证下拉菜单中凭证管理→查询→审核下拉菜单有反审核。 修改凭证：凭证下拉菜单中凭证管理→查询→修改即可对凭证进行修改 问题15、资产负债表和利润表报表如何生成 点报表管理导航图上报表管理器→双击要查看的报表→工具下拉菜单下取数参数，取数按期间取数，开始和结束期间选择你要去的期间。然后到工具下来菜单重算全表即可。重算完成要求保持报表才能退出来。 问题16、没有自定义结转的情况下，结转制造费用到生产成本的步骤 凭证分录是:借：生产成本-制造费用 贷：制造费用-费用1 -费用2 打开填制凭证，写入摘要生产成本-制造费用 金额栏如果知道多少钱直接写，不知道任意写。等下面制造费用的金额都录入在在生产成本-制造费用的金额中按=键。然后下面的分录写入制造费用-费用1 再按回车键到金额栏点击凭证上方余额，然后点击余额表里的反填余额。如何金额借贷方向不对，按shift键调整方向。这样制造费用-费用1的金额就填入到凭证里面。制造费用-费用2也是这样到余额里面反填余额。最后生产成本-制造费用的金额按=号即可。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/139111f82bea81c758f5f61fb7360b4c2e3f2a12.html