中国建设银行“乾元—建行龙宝”（日申月赎）开放式 净值型人民币理财产品月度投资管理报告 报告日：2018年10月31日 “乾元—建行龙宝”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品于2018年9月11日正式成立，投资运作正常。截至报告日，本产品资产总规模为108,810.36万元。 产品管理人：中国建设银行股份有限公司 产品托管人：中国建设银行股份有限公司上海市分行 一、报告期投资者实际收益情况 2018年10月31日，产品单位净值为1.005356。 相关计算方法，请具体查阅产品说明书。 二、产品投资组合详细情况 （一）投资组合的基本情况 截至2018年10月31日，本产品募集资金全部投资于现金类资产、标准化固定收益类资产。 （二）投资组合的基本结构 截至2018年10月31日 三、产品整体运作情况 （1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。 （2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。 （3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。 中国建设银行 2018年10月31日 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/19548f6774a20029bd64783e0912a21615797fdb.html