财务管理制度及流程 一、 收款管理及工作流程 1、 收取任何款项必须开具收款收据，收取房款时，收款人员要核对成交的房号及面积，审核成交价格及房屋总价。 2、 客户有转账的要及时与财务经理确认，经理不在公司时，要及时电话与其联系进行确认是否收到款项。 3、 每日将收款的情况与销售秘书核对并编制收款日报表，将收款方式等房屋情况一一列明，上报财务经理。 4、 每日收到现金及时送存银行或与财务经理交接清楚。 5、 机打收据和发票实行登记制度，控制好开具的收据或发票的数量和编号，定期查对未使用的收据或发票，防止短缺、遗失，已使用的收据或发票要装订成册，统计好开具的金额及作废的份数及金额。 二、 付款管理及工作流程 1、公司各部门签订的合同原件或复印件或要采购、制作的物品要交财务备案。 2、财务根据相关领导签字的审批单进行付款，审批单的审批内容要把合同执行情况及工程进度等填写明确，付款的手续必须齐全，收款方名称必须和合同签订名称、资金实收方名称、发票开具方名称一致；特殊情况下不符的，必须由合同签约方既合同收款方出具《收款委托书》，写清原因及责任归属。 3、公司各部门人员报销的费用单据粘贴填写完毕后，先经财务出纳或会计审核，然后再进行报销。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/1ea8163c7375a417866f8fb5.html