欧阳育创编 2021.02.04 欧阳育创编 2021.02.04 财务报销制度 时间：2021.02.04 创作：欧阳育 总则 第一条制定目的 为了严格公司的费用报销管理，规范费用报销的程序及规定，加强费用开支控制，提高经济效益，制定本办法。 第二条适用范围 公司所有部门及全体员工。 第二章细则 第一条报销审批监控程序 1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。 2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报行政部审核汇总，按审批权限批准后由公司统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进出情况。 3、材料采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。 4、大额项目支出报销，由本人所在部门负责人审签后,报总经理审批。 5、公司日常费用支出报销，由本人所在部门负责人审签后，元以下由部门负责人审批；元以上由总经理审批。 欧阳育创编 2021.02.04 欧阳育创编 2021.02.04 欧阳育创编 2021.02.04 欧阳育创编 2021.02.04 6、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月末汇总本月的报销清单，上报总经理。 7、公司经理级别以上所产生的费用由总经理签字报销。 第二条报销规定 （一）差旅费报销规定 1、员工出差实行个人先行垫付，实报实效原则。 2、员工出差返回后，填写“差旅费报销单”，连同“出差申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。 3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。 4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过250元，去港澳地区出差每天最高不超过400元，超出部分由个人承担。 5、交通费：出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船为交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。 （二）市内交通费用报销规定 公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上注明，报销时出租车票不得连号。 （三）报销发票粘贴规定 报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为： 欧阳育创编 2021.02.04 欧阳育创编 2021.02.04 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/202b3c9f25284b73f242336c1eb91a37f11132b5.html