财务部自查报告 财务部自查报告范文 财务部自查报告1 为认真贯彻落实XXX[XXXX]X号《XXXX》文件精神，财务部认真开展“小金库”专项治理工作，自查情况报告如下： 一、认真学习，提高认识 财务部高度重视“小金库”自查治理工作，迅速召开专项会议，传达学习“小金库”治理工作文件精神，领会文件传达的精神实质，要求财务部全体员工从思想上正确认识该项工作的重要意义，认真对待自查工作。 二、认真展开自查，实施长效监督 财务部通过对《XXXX》文件的学习，对工资、奖金、福利补贴的报盘发放，各项费用的`支付，以及票据管理、差旅费、杂费报销等情况进行了严格的自查。 1.严格遵照上级规定程序，严格制表、报盘，并发放员工各项工资收入。 2.严格按照公司批准的预算进行各项支出，没有设账、外帐和“小金库”现象。 3.对于各类票据规范管理，专人负责，妥善管理并且记录备查。 4.部门无任何现金收入，报销严格按照财务制度进行，没有任何形式的私存私放。 经过严格自查，财务部无发现任何违纪违规现象。通过这次“小金库”自查，进一步严肃了制度纪律，强化了各项管理。今后，财务部必将从源头上防止出现财务漏洞，进一步强化财务管理，防患于未然，形成长效机制，坚决杜绝任何“小金库”的出现。 财务部自查报告2 根据《中山市卫生系统开展“小金库”专项治理工作的实施方案》文件要求，我院认真开展自查工作，现将自查情况汇报如下： 一、我院是一家二级甲等的非营利性医疗机构，由黄圃镇政府主办，能严格按照国家和卫生局制定的《医院财务管理制度》进行财务管理活动，经有关部门批准，我院共开设银行帐户3个，分别在中国建设银行、中国农业银行、中国工商银行，其中中国建设银行黄圃支行开设的为基本帐户，其他两个为一般帐户。 二、我院业务收费处除本院总部外，另有永平社区卫生服务站和新糖社区卫生服务站两个收费处。我院每天的现金收入由保安服务公司押送到银行，出纳员每天都与收费员对数、对账，做到账款一致。 三、我院资产管理制度完善；设有专人管理有价票据和收费收据；药品购销均按照卫生局要求实行网上采购，验收合格后能按时汇款。 四、我院无设立账外账，医院及科室无设备“小金库”。 财务部自查报告3 紧紧围绕党风廉政建设和反腐败斗争这一中心，坚持和加强党的全面领导，针对集团公司党委巡察组此次巡查，财务部开展了自查，现将财务工作汇报如下： 一、会计核算方面 严格按照现行《会计准则》和《会计制度》的要求，遵循河南能源集团财务制度的规范，对企业的资产、负债、权益进行确认、计量和报告，依法建账，根据实际发生的经济业务进行会计核算，保证会计资料的真实和完整，正确采用会计处理方法处理业务。 二、资金管控方面 （一）根据集团公司资金管理制度、资金管理制度和公司章程要求，各单位均严格执行资金管理规章制度，严格执行收支两条线，及全面预算管理要求，资金管理安全、规范。 （二）资金日常管理工作，能够做到现金定期和不定期盘点，现金账面金额和实际库存相符，银行业务做到日清月结，账账相符、账实相符。 （三）严格执行集团公司关于银行承兑管理要求，加强承兑管理，规范登记银行承兑汇票台账，并且及时解付到期承兑，提高资金使用效率，执行三个月以内到期的银行承兑都不再对外支付的原则。 （四）园区各单位均不存在违规出借资金和对外担保等问题。 三、非生产性支出方面 坚持全面预算管理，严格按照公司下发的年度预算指标进行管控，对于超预算费用，要求提前申请预算外费用支出，经相关部门领导确认，年度终了进行通算，对于超指标单位工资考核给予相应扣减。 园区招待费用实行归口管理，由公司办同一管控，严格按照公司公务接待管理办法报销，报账单位必须先填报招待费用申请单，按照报销签批流程到财务报账。 差旅费用严格按照公司差旅费报销管理办法，实行“一差一单”，出差人员必须凭出差派差单进行报销，财务审核后据实报销。 四、清欠风暴方面。 自20xx年10月份开展清欠工作以来，认真落实集团公司清欠工作精神，严格按照集团公司清欠方案开展清欠各项工作，积极转变销售结算模式，继续执行主产品“先款后货”结算方式，将副产品由“滚动结算”变更为“当月结算”的销售模式，使外部短期应收款大幅下降，有效防范了坏账风险。截止20xx年5月，外部应收款余额万元，较20xx年10月基期余额下降万元，降幅,并实现个人借款为零的目标。 五、存在的问题 1、应加强承兑收支管控，与集团公司沟通，换取小额承兑汇票，加快支付进度，防范资金风险。 2、加强资金预算管控，严格按照“以收定支”的原则对资金进行管控，对园区二级单位实行实际资金收入未完成预算收入部分，必需等额减少资金支出总额。 3、清欠督导机制需要完善。清欠工作有督导记录和进展情况记录，但是需要完善相关机制制度，对主要债务单位有信用评价，但内容不够完整，需要进一步完善和更新。 六、下一步措施 1、完善资金管理制度，进一步加强资金管控，事前预防，事中审核，事后核对，防范资金风险。按照集团公司最新要求，不再对外支付纸质承兑，所有纸质承兑汇票一律到期解付。 2、进一步完善清欠督导机制，完善信用评价体系内容，高度关注债务单位经济活动情况，采取更有力的催收措施，尽最大努力减少应收款损失。 3、加强会计基础管理提升工作，加强会计人员的培训学习，提高会计人员综合素质，加大会计人才的储备，优化人员结构配置，以财务工作高质量推动公司高质量发展。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/213b48c930d4b14e852458fb770bf78a65293a9e.html