财务室-报销付款流程

时间:2023-03-08 17:47:16 阅读: 最新文章 文档下载
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。


关于费用报销单据及付款申请单据的审核流程



为适应公司财务实际业务的变化,财务室对日常费用报销单及付款申请单的审核及付款做出以下调整



一:财务审核实行二审终审制,一审:马亭亭, 二审:闫丽 二:费用报销及付款申请单据填写要求:汉字、数字书写清晰可辨(黑色碳素笔),备注处有必要的情况说明(铅笔书写)。发票与实际业务不符的,费用内容按发票填写(后附实际业务说明条)

三:报销付款流程:报销人填制单据并在报销人处签字部门经理确认签字财务审核(一审:马亭亭)--总经理确认签字--审批人确认签字--财务审核并付款(二审/出纳:闫丽)

财务室 2015126






本文来源:https://www.wddqw.com/doc/3474d4074228915f804d2b160b4e767f5bcf8045.html