第二大队岗位职责风险点和防控措施一览表 姓 名 高晶 单 位 吉林市城市管理 综合执法第二大队 职务（全称） 出 纳 员 1、办理现金收付和结算业务。 2、登记现金日记帐和银行存款日记帐。 岗位职责 一 岗 双 责 廉政职责 3、保管库存现金和有价证券。 4、保管有关印章、空白收据和空白支票。 5、完成领导交办的其他工作。 1、严格按规定收付款项，不随意坐支现金、不以白条抵库、不得公款私借和挪用公款。 2、办理银行结算规范使用支票，严格控制签发空白支票。 3、银行存款帐面余额要定期与银行对帐单进行核对，以便及时反映单位收、支、存情况。 4、妥善保管好空白支票、收据，并设立支票、收据、发票领用登记薄，切实办好领用注销手续。 风险点 1、收现金要点两遍、辨真伪；取现金要当面点清、提高警惕、及等级 一级 防安全；付现金先审单避免与实际款项出现误差。（★） （★★★） 2、每日清点库存现金、及时对收付款票据进行清理，防止坐支二级 （★★） 和收入不及时入帐现象和资金安全隐患问题。（★★） 三级 3、银行存款是否与对帐单一致。（★） （★） 1、严格执行国家的现金管理制度和银行结算制度。 2、遵守财务费用开支标准和财务审批权限，根据现行财务制度防控措施 中规定的开支范围、标准、认真办理现金、银行收付业务，认真审查原始单据，严格把好支出第一关。 3、认真保管好库存现金、有价证券及相关票据印鉴。努力控制库存现金限额、确保资金安全。 廉政承诺 严格要求自己，遵守各项财务管理制度。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/34db17d206a1b0717fd5360cba1aa81144318f35.html