××公司20××年度财务策略与计划 一、20××年策略计划和举措 根据20××年宏观经济形势的分析以及火锅行业的发展趋势，结合新的十年第一阶段前三年（20××-2013）发展战略和具体情况，提出以下20××年的策略计划和举措。 （一）指导思想 落实新十年第一阶段20××--2013发展战略，实施区域发展，适当加快发展速度，实现经营规模的突破，完善组织管理体制，宣导新的公司愿景、使命和价值观，落实新的战略定位，继续贯彻和推行管理新思路，打造教导型企业。 （二）发展策略 （1）宣导和贯彻以新的愿景、使命、价值观为主题的公司价值准则，紧密结合管理新思路，逐步建设教导型企业。 （2）为有效利用和配置管理、配送和服务资源，20××年实施区域发展战略，相对提高区域集中度，无论直营店和加盟店的发展，重点在河南区域，特别是郑州以北区域，包括郑州、新乡、鹤壁等地，以空白点市场发展为主，并重点调研华北市场和华东市场，适当考虑周边市场的发展。 （3）加强人才开发培养，与直营店和加盟店的开发协调发展，把后备人才培育与酒店经营作为同重核心任务。 （4）进行公司化改革，理顺大区域管理体制，建立分（子）公司经营管理体制，同时完善法人治理结构。 （三）经营及发展目标 1、酒店发展目标： （1）直营店新开3-4家。其中：郑州1-2家，新乡1家，鹤壁1家。 （2）加盟店新开10家以上，重点在河南省及周边地区空白县市。 2、营业收入和销售利润目标 营业收入:达到1.2亿元（含加盟物资销售收入）以上，具体指标另行下达。 3、人才培育（新增）目标：38人 （四）直营店发展布局和措施： 1、20××年直营店的发展重点在郑州—安阳连线的老市场，其中： 1 （1）郑州市场，拟新开1到2家直营店，从郑州市场布局分析，在郑州西部中原区区域内新开1家,郑州南部二七区新开1家。同时，考察调研郑东新区市场。 （2）安阳或邯郸1家。 2、新市场发展1家，商丘（南阳或开封）1家。 3、新开酒店责任人是分公司执行总经理，并与其绩效考核挂钩。 （五）关于公司的组织架构问题 1、公司总部（现北方大区域） 郑州公司作为战略主体，承担的是战略规划、资本运作、商业模式创新、业务支持系统搭建、管理系统搭建等核心的职能。 摆脱过去日常事务过多、过细的干涉与介入，今后将以整个连锁体系的价值管理（经营价值、资本价值、品牌价值）为核心，统筹整个连锁网络的发展方向、模式、节奏等，从而真正为分（子）公司及连锁酒店创造最大价值。 为此，改革北方大区域组织架构，设立四大中心： （1）营销发展中心：设营销企划部，加盟发展部，总厨； （2）生产物流中心：设豫南物配部、豫北物配部，重庆生产加工厂; （3）财务管理中心：设大区域财务部、豫北财务部，豫南财务部； （4）行政人力中心：设行政部、人力资源部和培训部（培训学院）. 2、关于分公司的组织架构完善问题。 （1）建立分公司相对独立的经营管理体制和分公司独立的责、权、利机制。条件成熟时，直接组建区域子公司，分(子)公司总经理享有独立的发展运作、经营管理和财务成果分配权力。 （2）分公司的组织架构及职能。分公司应具备运营管理、财务管理、工程管理、物流配送（中央厨房）服务、区域营销、行政人事管理等能力和职能，并协助营销发展中心对区域内加盟店的支持。 二、20××年财务管理的策略和措施 （一）指导思想： 落实公司的年度策略计划，完善财务管理体制，进行财务管理和会计核算的转型，从目前的报账核算型向管理核算型转变。 （二）财务管理的策略和措施 1、建立以酒店为主体的日常经营报表体系 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/3601d7205901020207409cc0.html