电商部财务部管理制度 总则:为规范本部门财务管理流程，严格要求收支必须在公司财务部门掌握控制，特制定以下制度。 一 ：产品定价及更改流程。 a 所有销售产品预售价格再上线前有电商部制定价格表交郑总审核,由总经理批准后交财务部备案。无变更申请及备案，财务一律按此单价对帐。 Ｂ在线产品如需打折或降价，必须由电商部书面变更价格申请，交郑总审核，总经理同意后交财务备案。由批准后开始执行。 二：产品管理制度 ａ、 本厂订货 电商部填写《内销订单生产通知单（印刷)》交郑总审核,转发生产（生管）、仓库(主管）及财务（会计）一式四联。 生产完成入库后,仓库根据《通知单》填写《内销产品出货单（印刷）》（一式三联)交电商部签收。并将财务联交给财务(会计）。 b、外购 ①需要外购商品,由电商部填写《电商部外购申请单（印刷)》交郑总审批、总经理审批。再由电商部打印订单(采购部手工单格式)、交总经理签批。到货后,直接到电商部入库。供应商送货单必须有二人以上（经理)核实并签名。 ②交货完成后,电商部填写《费用报销单》附订单复印件、送货单及发票（收据）。财务审对无误后交总经理批准方可付款。 Ｃ 财务建立内部销售产品入库账目以备月底盘存。 三:出货流程 a 、电商部按销售出货,并填写《电商部销售单(印刷）》（一式二联)，注明客户、品名及单价较经理审核后发货。每月底交财务（会计）对账。 b 、每月底电商部经理组织本部门对库存盘点一次,将盘点明细交财务备查。 四：货款管理 所有销售收入必须进入公司指定账户，所有销售必须走公司流程。严禁其他途径销售及往来，或出货不入账擅自改变价格销售等行为,一律视为贪污处理。追究当事人及管理者责任。 五：费用报销 1. 所有开支及申购必须得到业务总监同意及批准。超过2000元以上单项支出必须报请总经理同意。 2. 费用报销由电子商务部经理一人填报完成。填写《费用报销单》附发票(或收据）及收货单等交业务总监审批后转财务审核，财务交总经理签批后方可报销。 办公室管理制度 一：考勤 上午 8：00-1２：00 下午 14:00－1８：00 每日由经理做好考勤登记，本人签到，月底交行政部。 二:请假 半天以内，由经理同意。半天以上由总监同意，并将请假单交行政部备案。否则按旷工处理。 三 :现场纪律 ①衣着整齐,不得穿背心，拖鞋。 ②讲究卫生,保持场地清洁，不得喧哗，嬉闹。 ③节约用水用电,人走灯灭门锁。 四 财务管理 电子商务部做好公务登记造册。如需借出,必须得到总监的同意,并做好借还记录。所有公物遗失,由经理负责。 . 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/3903678d33b765ce0508763231126edb6e1a7657.html