电商公司财务管理制度 财务管理制度 一、目的 为了增强公司的财务管理工作，规范各项目的报销程序及规定，提升财务管理水平， 现联合公司的详细状况，特拟订本规定。 二、合用范围 **** 电子商务科技有限公司全部职工 三、财务职责 负责成立、健全公司有关财务制度，监察各项制度的实行与执行。负责本部门的财务估算、公司支付宝账户进出及银行结算业务。负责本部门记账、对账、财务报表、财 务剖析及财务档案管理工作。 四、商铺和账户管理 公司商铺有关信息包含商铺账户名称、登录密码、绑定手机号、绑定邮箱及邮箱登岸 密码须提交财务做存案。 公司商铺支付宝分为商铺直属支付宝和公司支付宝两种。商铺直属支付宝与淘宝商铺密切相连，承载商铺全部的进出业务；公司支付宝账户在申请公司商铺的时候，仅用于考 证公司身份，在商铺经营过程中产生的进出业务，不经由公司支付宝账户办理。 客户商铺需绑账号和钱包账号的，因按客户要求进行绑定，禁止使用任何个人或其余公司银行账户，公司商铺需绑定的电话号码和邮箱的，都应绑定公司总经理的手机号码 和邮箱，禁止使用别人手机号码和邮箱； 各商铺钱包由项目经理进行管理，并在接收账号后重置登岸密码和支付密码，禁止向 别人泄漏钱包信息，项目经理可依据营运状况进行资本提现到绑定账户 需由用钱包付款的全部支出， 包含但不限于商铺装饰、 保护以及缴纳各样业务保证金， 均需由项目经理书面申请，并报总监、总经理审批署名后方可进行。 五、花费报销管理 电商公司财务管理制度 各项目所发生的平时花费（办公费、款待费、差旅费、培训费、交通费等）以及货物运输产生的运输花费，均需获得正规合法的单据方可报销，花费发票因为个人原由未实时讨取或丢掉，财务不予报销。 财务人员需对每张发票金额及内容的真切性、合法性、有效性进行审察，并对有关财务制度及财经纪律规范性进行审察。 出纳人员付款时需检查各项单据能否达成全部审批手续，审批手续齐备后两个工作日以内支付报销款。 经办人需在花费发生后 6 天内办理报销手续，超出时间财务不予报销。如获得发票与 公司规定不符且需从头获得发票，一定在 7 日内到财务部存案，获得发票时间最长不 得超出 30 天，不然财务不予报销。 六、借钱管理 商铺活动返现款和刷单款以及平时业务支出，由经办人员先向本部门财务借钱，活动 达成后到财务执行报销手续并送还节余款项。 借钱人因公需要借支的暂时性款项及备用金、押金，借钱时需填写借钱单，并在借钱 单中注明送还日期。 关于单笔借钱金额超出 10000 元的款项，需提早一天通知财务进行备款。 . 借钱人应自办理事项结束后，依据有关规定，凭有关手续、发票、报销单等有效单 证赶快到财务部门办理报销手续并冲销或送还借钱。报销所供给发票内容一定与原借钱 用途一致，不一致时需在报销时书面说明原由，不然财务不予报销。 借钱人的借钱时间最长不超出 6 天（从借钱之日开始），特别事项不可以在 6 天内办理 , 但最长不 完成的，经财务负责人赞同赞同后办理未清借钱缓期说明，方可延伸借钱期 超出 15 天, 会计每个月尾结帐前对个人借钱进行清理。 . 本部门全部职工辞职时，财务一定清点个人借钱。若有借钱未清账的，停止办理相 关手续，并停发其在岗时未发放的全部薪资，通知自己限时清理借钱，借钱清理完成后 方可发放节余薪资。 . 借钱流程 电商公司财务管理制度 借钱人填写借支单 （附资本使用计划） →总监审批→会计审批→总经理审批→到出纳处办理领款。 七、账务办理 出纳每日依据资本进出状况完美资本明细表和各项目资本明细表，发送给会计和总经理； 会计人员每个月 25 号前提交上个月的财务剖析报告，剖析各项目的投入和产出状况，并对本部门的长久发展提出建设性建议和建议。 客户商铺所产生的花费，包含物流运输花费、商铺营运费、推行费和活动广告由客户肩负，项目经理须记录于销售推行记录表中 八、财务对账与结算 公司商铺：财务人员应于每个月 25 日至下月 3 日前与项目经理查对当月销售数据， 将支付宝余额与上月销售成功的订单调一查对。对已达成销售而且已过退货期的订单（支 付宝收款 15 天后）方可提现。提现后依据不一样业务种类， 将销售收入按早先确立的价钱结算给相应货物供给单位和部门。 客户商铺：财务人员每个月 5 日前依据各项目上月度的销售业绩与客户进行对帐，要求客户于每个月 10 日前将营运服务费和提成等对付花费转帐到公司指定账户。 九、其余说明事项 1. 本管理方法自觉布之日起实行。 **** 电子商务科技有限公司 2013年 10月 18日 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/b3c69b4cff0a79563c1ec5da50e2524de518d0ad.html