公司财务管理制度-上墙版 公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。 财务部门职责范围 一、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 二、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 三、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 四、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 五、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 六、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。 七、负责公司材料库、办公用品库的管理。 八、参与公司工程承包合同和采购合同的评审事情。 九、及时核算和上缴各种税金。 十、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。 十一、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 十2、按照上级主管部门的要求，及时报送财政会计报表和别的财政资料。 十三、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。 十四、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。 十五、觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进事情。 十六、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 现金管理制度 一、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/3f9e3e2efd4733687e21af45b307e87101f6f8b2.html