财务上墙制度

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财务部工作职责

1、遵从各上级和项目主管的领导,依法进行会计核算,实行会计监督,保证会计资料真实,完整,可靠。为项目经营管理提供有效依据。

2、负责本项目日常会计核算、成本核算、财务管理和其他财务会计行为的管理工作。根据实际发生的经济业务,按照规定确认、计量和记录各会计要素。

3、合理设置成本核算对象,正确核算成本,收集、整理成本管理日常资料,坚持经济活动分析,履行在项目责任成本控制核算工作中的职能。

4、搞好资金管理,确保财务收支和往来结算手续正确完整,严格审核把关。 5、编制项目资金计划、财务指标月报、财务会计报告,并按规定报财务部。 6、依法纳税,办理项目部各税的申报与缴纳工作。

7、规范会计基础工作,加强会计基础资料的收集和整理,以及文件、资料、合同和协议的保存和登记。

8、积极配合项目各项工作,及时提供真实准确的会计数据。

9、做好会计档案的建立,保管,移交工作;做到整洁、安全、保密。

10、建立健全内部财务管理制度,接受财政、审计、税务等有关部门依法实施的监督检查工作。

11、加强财务管理,严肃财经纪律。对不符合国家法规、公司制度、未按审批程序报销的原始凭证可以拒绝受理,并做好解释工作。

12、加强业务学习,提高业务水平。针对项目管理中出现的问题提出合理建议。

财务主管岗位职责

1、在上级公司和项目主管领导下,管理项目财务部门工作。 2、制定本项目的财务管理办法并具体执行其实施和运转。

3、负责项目部各项经济活动的会计核算和财务管理工作,规范执行相关的会计处理方法和程序。

4、落实上级部门管理要求和本项目部的会议精神,定期对项目的经营结果和财务状况进行分析并及时报告工作。

5、负责编制项目部资金计划和年度财务收支计划,检查并分析计划的执行情况。 6、负责组织编制和审核项目建设各时期的财务报表,保证会计信息真实、完整。 7、负责审核分包单位、工费承包单位及材料供应商等费用的结算和款项支付。 8、负责财务工作计划和财务工作总结。

9、负责项目部会计档案及其他业务资料(包括电子档案)的建立、备份、保管和移交工作。 10、抓好本部门内部管理,完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责

1、根据出纳工作要求和业务核算流程,正确办理现金收支、银行结算和票据收付业务。 2、及时登记现金和银行存款日记账,做到字迹清晰,数字正确。搞好货币资金的日清月结,随时掌握银行存款资金的变动与存量。

3、每月5日前对上月银行往来明细账核对完毕,并编制银行存款余额调节表。

4、妥善保管库存现金,银行票据和其他有效收付凭据,做好空白票据的领用登记工作,管好保险柜和网银资料,按要求管理和正确填制使用银行票据。 5、协助完成其他相关工作。






会计员岗位职责

1、审核票据、填制凭证,登记总账,编制会计报表,纳税申报。

2、进行收入、成本费用、利润计算和明细分类核算,正确计算归集工程项目成本,编制收入、成本费用表及利润分析报表。

3、进行往来单位明细核算,建立供应商、客户、分包商、挂靠单位信誉档案。

4、依照项目部各项管理办法,审核员工差旅费、办公费报销票据,正确编制收、付款凭证、转账凭证,正确归集成本费用。

5、负责固定资产的购入、转移、折旧、减值、清理的会计核算,建立固定资产台账,健全固定资产明细卡,做到帐卡相符。

6、负责低值易耗品、周转材料、小型机具、临时设施的会计核算;并登记相应台账。 7、审核材料采购和收发凭据,正确核算材料点收入库收发、消耗、调拨等业务,与物资管理部门定期核对材料物资帐,并参与库存盘点,做到帐帐、帐实相符。

8、负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作,登记备用金的备查辅助帐。 9、负责复核分包单位、工费承包单位的结算单,编制记账凭证,并登记付款台帐。 10、负责审核调入职工工资待遇证明,办理调转工资关系等手续。

11、负责审核员工的考勤资料,内部承包班组结算资料,计算、发放员工工资、奖金,准确计提和代扣代缴各社会保险费。

12、按税收法规,进行各项税费计提、核算、申报和缴纳工作。

13、做好会计档案(包括电子档案)的建立、备份、归档、装订、保管和移交工作。 14、规范会计基础工作,及时收集整理各项基础数据。 15、完成领导交办的其他工作。


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