报销制度 一、报销管理规定： （一） 公司定于每月第三周的星期五为员工报销日。公司职员应在报销周的周二下班之前，把要报销的单据整理好，并要详细的填列到《员工费用报销单》电子表格中，要报销的发票日期不能超过2个月，对于过期发票财务部不予报销； （二） 公司现金报销仅限于因公垫付的各项费用。报销时，须有正式发票。白条或其它非正式票据一律不予报销； （三） 健全报销手续： 1、 金额在2000元以下（包含2000元）的费用： 报销人签字--------部门经理签字----财务部审核； 2、 金额在2000元以上的费用： 报销人签字----部门经理签字----财务部审核----总经理签字。 （四） 各项借款须填写“申领单”。私人借款一次最高限额1000元，归还期不得超过1个月（特殊情况另行处理）。所有借款须由借款人和公司负责人签字，否则，财务部门不予支付； （五） 报销时，报销人须在每张原始凭证背面签名，以便今后核对； （六） 当原始报销凭证与填写的费用单内容不符时，财务部门一律不予报销；特别提醒:因票据丢失而使用其他发票来冲抵丢失单据的情况一律不予报销； 二、 （一） 办公费：仅限报销购买的特殊办公用品、彩扩、水电费、与公司相关的行政收费等费用； （二） 通讯费： 1、 手机费：北京总公司日常只报销的手机费为市话费，只有外地办事处和出差的员工才可报销漫游费和长途费； A．副总手机费报销标准：500元/月 B． 总监、部门经理手机费报销标准：300.00元/月； C． 有日常项目客户关系维护需要的AE报销标准：150元/月； D． 媒体监控报销标准：150元/月； E． 当月有单独项目需要与客户经常沟通的AE报销标准：150元/当月, 特别提醒：超过该标准的部分，需要在报销时提交手机通话记录和书面的手机费申请单（OA标准文档），经公司核准后方可报销，否则超标的手机费用不予报销。 2006 费用报销标准规定： 报销制度 2、 电话费：仅报销各办事处当月的电话费； 3、 邮费：包含快递费、邮寄费；其中：EMS单价超过20元/份，请向公司前台/单位 主管说明原因，前台/单位主管有权决定此件的邮递方式。 （三） 交际费：交际费需要提前申请, 包括请客户的餐费及送客户礼品费。 标准： 1）金额在300元/次以下（不包含300元/次）的业务招待费，由部门经理批准； 2）300元/次以上交际费，要事先填写交际费申请表： A.如交际费的金额预计在300元/次以上-500元/次以下，经总监批准； B.如交际费金额预计在500元/次（包括500元/次），经总经理批准， 部门经理的交际费如预计在300元以上的，需事先经总经理批准。 批复完的交际费申请表，交由财务部备案。在报销交际费时，如果财务部之前没有收到相关的交际费核准申请，此费用将不予报销。 （四） 加班误餐费：经部门经理批准之加班可报销误餐费。误餐费用报销仅限于工作日的 因公加班的晚餐和非工作日的午餐、晚餐费用的报销（有正式发票），其标准为： 20元/人，超出标准按标准计算，不足标准按实际计算， 对于工作日中的午餐费一 律不予报销； （五） 交通费： 1、 出租车：A、 日常报销：办公可搭乘1.2元/公里出租车，如有例外请在事后的当日向财务部说明原因，否则按1.2元/公里出租车里程计算报销费用； B． 加班报销 ：提前申请并已由部门经理批准之加班, 晚上9：00以后可报销从公司到住地的车费，搭乘1.2元/公里出租车； 2、 其他交通费：因公或加班搭乘的地铁、巴士可凭票根报销； （六） 差旅费：出差之前要填写出差申请单，经部门经理—总经理批准，如要申请备用金 则要同时填写“现金/支票申请单”； 出差报销标准： 1、 住宿费：350元/天，由行政部根据出差申请单预定酒店，不包含各种娱乐、餐 饮等费用，以酒店发票为准； 2、 餐费补助：50元/天（按两正餐计算），不在另外报销误餐费； 3、 交通费：机场建设费、机票费（以经济仓的实际价格）、去机场和回来的车费、外地的交通费，以发票为准； 其他费用：与客户的餐费、行李托运费等其他费用，报销时要注明原因。对于请客户餐费报销，超过300/次，需事先提交交际费报销申请单（参见交际费报销制度），同时要扣除相应的餐费补助，扣除标准为25元/餐（早餐除外），公司内部会议出差，没有餐费补助； 2006 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/5a14f1444128915f804d2b160b4e767f5acf80e4.html