为合理使用公司财力资源，便于各项经营管理活动的开展，规范公司费用管理，统一费用报销 标准，根据公司实际，制定本办法。 本办法适用于永安居各部门。 费用管理的范围： 差旅费：指因外出办理公务所产生的交通费、食宿费等费用。 业务费：指公司与有关客户、供方、地方政府部门以及其他外部关系者交往时发生的招待费、 住宿费、典礼/捐赠、会议费等费用。 其他费用：包括车辆补贴、通讯费用。 差旅费管理规定 因公出差，须填写《出差申请单》，经部门负责人签名同意后，由总经理批准。 交通工具选乘规定： 总监级以上人员出差可以乘坐飞机或高铁，其他人员出差一律乘坐轻轨、普通列车、轮船、汽 车等交通工具； 总监级以下人员因出差任务紧急或其他特殊情况下，如果需要乘坐高铁及飞机的，事先必须经 分管总经理批准同意； 所有出差人员原则上乘坐轮船，不得乘坐一等舱；乘坐飞机，不得乘坐头等舱，特殊情况下必 须经总经理批准同意。 晚上20： 00至早上7： 00之间，在车上连续过夜6小时以上或连续乘车时间超过 12小时的, 可购硬席卧铺票。凡在火车、长途汽车、轮船上过夜，当天没有发生住宿费和市内交通费的， 不享受住宿和市内交通费补助。 出差补助及报销标准： 市内交通费、伙食费、住宿费补助标准如下： 行政级别 序 号 1 主管以下级 住宿费报销 标市内交通费报销 标准（元） 100 准（元） 公交、轻轨发票 实报 公交、轻轨发票 120 200 240 500 实报 出租发票实报 出租发票实报 出租发票实报 10 10 10 20 早餐 10 伙食补助（元） 中餐 10 晚餐 10 2 3 4 5 主管级 经理级 总监以上级 总经理级（包括 部门总经理） 10 15 25 50 10 15 25 50 外出参加会议、培训学习视为出差，但参加会议交纳的会务费中已经含住宿费、伙食费者，无 论当事人是否使用，将不再另行报销。 对二人以上共同出差，如能住在一起的，原则上不准住单间。标准间住宿标准按职位最高者计 算，回来报销时要求一起报销并在备注栏中注明一同出差人的姓名，总监以上人员可自行决定 是否住单间。 业务接待费管理规定 招待餐费标准：招待餐费凭发票按标准报销，招待费标准视接待主持人的职级和接待对象身份 之不同按就高不就低原则执行，报销时在每餐的票据背面或报销单上注明招待对象职别和参与 接待的人员姓名及职别。业务接待要填写《业务接待申请单》并经部门总经理审核，总经理批 准。被接待对象不属于客户、供应商等与公司业务相关人员的视为个人关系维护，个人关系维 护不得在公司接待费用中列支。接待客人时至少要有两位公司人员同时签名确认，并要注明因 何事进行接待，特殊情况下只有一人的，应当事先征得总经理批准。接待费用的总金额控制由 总经理向公司股东负责。 序号 1 2 3 4 招待对象 不限 不限 不限 不限 接待主持人职别 总经理 部门总经理 总监 经理及以下级 陪同人数（X为被接待人数） 由主持人确定 标准（元/人） W 400 W 100 W 80 W 60 由主持人确定 原则上W X/2，特殊情况陪同人员超过标 准须注明事由，并经总经理批准 住宿费标准：被接待者需公司安排住宿的由接待责任人提出申请，部门总经理初审、总经理批 准，到指定协作酒店接待，新加盟商接待时间不超过 况下报总经理批准。 典礼/捐赠标准：现金支付的应取得接受捐赠单位的证书或收款收据， 明其必要性，超过10000元的捐赠应当事先报董事长批准。 会议费标准：业务恳谈会等费用，对照事前批准的经费预算，需取得有效原始凭证予以报销 公关费标准：由总经理批准，并在单据上注明其必要性，超过 10000元的公关费支出应当事先报 董事长批准。 伙食补助：公司对上班期间员工中午伙食可按每餐 车辆补助费管理规定 车辆补助费申请流程： 由于公司业务需要使用个人车辆的，由用车人根据《出差申请单》编制《私车公用申请单》， 列明公里数，人力资源部门复审后报总经理批准。车辆所有人提出车辆补助申请时须提供本车 行驶证备案核定油耗。车辆补助费凭油费发票核报。使用车辆产生的油费、路桥费据实报销。 个人上下班期间的使用车辆由个人承担。有些岗位会常发生在本地的私车公用的情况的，在500 15元进行补助。 购买实物的提供购物发票； 2晚，老加盟商接待时间为1晚，特殊情 情况特殊，不能提供被授赠方凭据的需提供支出报告由授赠方签章证明。并由总经理批准，并 在单据上注 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/5a4853f6bcd5b9f3f90f76c66137ee06eef94e19.html