四新初中资金使用管理办法1 四新初中资金使用管理办法 一、学校经费预算管理制度 1、为了加强财物管理，合理利用资金，学校及学校各部门必须实行年度预算（包括收入预算和支出预算） 2、学校预算编制，“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”不得编制赤字预算。 3、预算由学校提出预算建议方案，按照国家预算支出分类和管理权限分别上报各主管部门审核汇总报财政部门核定预算控制数，学校根据预算控制数编制预算，由主管部门报有关部门审核批复后执行。4。预算执行过程中，一般不于调整。如果因国家有关政策或事业计划有较大调整。对执行影响较大。确需调整时，可报主管部门或者财政部门调整预算。其余收入项目需增、减的。由学校收入预算调整后，相应调增或者高减支出预算。 二．编报年度决算 编报年度决算，要认真总结一年中的预算安排。计划执行，平衡收支， 财务管理，资金效果等方面的经验教训，为改革学校财务管理创造条件。 1、年度终了后，财务室主动与上级主管部门核对，各项拨款，核清追加。 2、年终前清理暂存暂付，应收应付等款项，不得长期挂财或以领代报。 3、年终前，财产物资部门对各项财产物资清查盘点，做到财物相符。 三、现金管理制度 1、学校范围内的一切现金、支票均通过会计办理。 2、收入的现金按规定的日期送开户银行。库存现金不得超过银行规定限额。 3、各部门的一切缴款，都要填写收据。加盖现金收讫及出纳盖章，收据作为收款和记财凭证，收据联单之一退给缴款人作为凭证。 4、在县内采购，必须在借款三天后报销，去外地采购借款，须在返校后三天报销，并返回多余现金，前次借款没有报销，不准再借款。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/6bbb0ed6a12d7375a417866fb84ae45c3a35c22a.html