部门职责说明书（三） 一、基本信息 部门名称 财务部 直接上级 总经理 二、部门职责概述 部门定编 下属部门 X人 无 负责组织开展财务预决算、资金管理、税务管理、“双清”工作以及融资管理等工作，保证公司财务管理工作正常运转。 三、主要职责描述 职能分类 财务控制 资金管理 本部财务管理 预算管理 主要内容 1.负责开展资本运营，加强资本运营的过程管理； 2.负责公司财务绩效考核指标的制定、计算和考核等； 3.组织编制资金计划，开展财务管理工作； 4.规范银行账户设置，监督检查银行保函、履约担保等，防范企业财务风险； 5.负责本部管理费用的支付与核算，并对管理费用分析、审核与调整与改进； 6.分公司本部各类资产的清查盘点，确保账实相符； 7.负责公司预算管理工作的推进和实施； 8.落实上级单位的会计核算要求，规范公司会计核算行为，指导和监控项目会计核算及账务部日常会计核算； 处理 财务报告管理 9.会计凭证、账簿、报表等资料的整理、造册、装订、归档，会计档案管理、销毁鉴定等工作； 10.编制财务报告，向有关方提供适当的财务信息和资料； 12.贯彻、实施国家税收法律法规和上级单位税务管理制度和要求，结合公司财务分析与控制 11.开展公司经济活动分析工作，编制财务简报，对公司财务数据进行分析； 税务管理 管理实际开展税务策划等税务管理工作； 13.与税务机关联系、沟通及配合，争取税收优惠政策； 14.制定公司“双清”管理和“两金”压控工作方案，落实清收清欠方案及计划的执行完成情况； 15.规范公司国有资产产权管理工作，包括资产评估、备案工作； 16.参与分子公司设立、资产评估重组、合并等经济事项，制定及调整股本结构设计方案； 17.参与实施公司会计基础工作、双清工作、资金管理等各项工作的专项检查； 双清管理 资产管理 财务监察 财会队伍建设 18.编制公司年度财务监察工作报告,落实内部审计、外部监督机构发现财务管理问题的整改； 19.组织财务人员经验交流、培训、考试、课题申报。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/7049029e9dc3d5bbfd0a79563c1ec5da50e2d6f4.html