财务部管理措施四篇 财务部管理措施一 一、负责公司现金，银行存款的收支、管理、记账、结算工作。 二、熟悉辖区内的单元户数面积，以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据，做好收费用的统计，核算工作，做到及时，不重不漏，收费率高达100%。 三、熟练掌握出纳账的记账原则和方法，建立健全现金、银行存款日记账其它账目，定期核对，做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。 四、格执行财务制度，款项均须与会计填写记账凭证相符，未经总经理批准，不得挪用公款和私自借支。 五、员工因特殊情况需借支公款，所借额度最高不得超过本人月收入的80%，若需破例必需具备还款计划，经总经理签字认定。 六、负责公司员工考勤汇总，造表核实。及时发放员工工资和奖金，按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。 七、负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中，及时交给库房登记入库。 八、员工因辞退或辞职，应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部，保证公司资金不流失。 九、对当月的资金使用支付情况，在二十五日前列表报送财务部备查。 十、完成公司总经理交办的其他工作。 财务部管理措施二 1、认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。 2、遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。 3、保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。 4、负责货币资金的收付和管理工作。 5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。 财务部管理措施三 一、严格按照国家有关现金管理和结算制度的规定，复核收付凭证，办理收付。 二、银行存款和现金要及时登记，做到日清月结，定期将银行存款余额调节表交会计审核。 三、金库不得有帐外现金，库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分及时存入银行。不得白条抵充现金，不得任意挪用现金，如有短缺，负有赔偿责任，不得把金库钥匙、密码交给他人保管。 四、要规范使用支票，遵守支票登记领用、返回等制度。对空白支票要严格保管，不签发空白支票。 五、保管好各种印章和有价证券，严格按照规定用途使用。 六、记账要及时准确，做到日清月结，库存现金要与账面相符。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/768bdc8152e79b89680203d8ce2f0066f4336444.html