PPP项目服务方案 XX市第一批旅游专线公路工程政府与社会资本合作（PPP）项目工程投资估算156,084.78万元，建设期2年,运营期13年。项目采用PPP模式投资建设。若我公司有幸中标，将根据招标要求，与政府指定的平台公司共同组建项目公司，项目公司注册资本金为43，922.26万元，其中政府方持股5％，社会资本方持股95％,项目公司资金实行专户管理。根据投标文件确定的合作期，政府平台公司完成投资回报支付后，我公司将项目公司股权转让给政府指定的平台公司，项目公司成为政府平台公司的全资子公司。 一、财务方案 （一）资金来源 1、项目公司注册资本金 项目公司注册资本金为43，922.26万元，公私合营比例5：95,政府平台公司出资2,196。11万元,股权比例为5％，我公司出资41，726。15万元，股权比例为95％。 我公司准备对本项目投入自有资金41，726。15万元，作为注册资本金注入项目公司,作为该项目前期建设资金,见附表一. 附表一：项目公司注册资本金来源和金额表 注册资本金来源 政府平台公司 投标人公司 合 计 2、自有资金情况 金额（万元） 2，196。11 41，726。15 43,922.26 股权比例 5% 95% 100％ 占总投资百分比 1.41％ 26.73% 28.14％ 1 为响应国家大力发展PPP的基本国策，近些年，我公司及母公司上市公司在每年年初资金使用计划时已安排PPP项目专款资金预算，在PPP项目资金使用上已做好战略布局。为确保本项目投资建设的顺利开展,我公司高度重视，积极参与投标以支持XX旅游公路建设的需要,若我公司中标,将在PPP项目合同签订后30天内成立项目公司，筹措自有资金并联合当地金融机构,在一个月内落实资本金及项目融资，及时保证项目建设进度。 我公司拟投入的41，726.15万元资本金全部为我公司的自有流动资金，从以下几个方面，可以保证自有资金出资到位。 （1）、我公司可出具 23，028。64万元银行存款证明，联合方XX有限公司20，995.93万元存款证明，总金额 44,024.57万元可以覆盖资本金部分出资(具体证明见附件）。 （2)、从我公司2016年底经审计的财务报表上自有货币资金，可以保证我公司有充足的资金投入. （3）、我公司长年以来经营稳健高效，近年来经营业务高速增长，确保了公司营业利润和稳定的经营性现金流，可以充分保证在本项目上自有资金的投入。 （4）、在本项目建设期内，我公司前期大量工程项目已进入或即将进入收款高峰期，将带来大量的现金流入，可以充分保障本项目的自有资金投入. 3、项目融资方案 本项目将采用项目贷款融资的方式进行建设，在项目公司注册成立后，将与银行等金融机构进行合作，并通过金融机构的融资渠道获得更多的资金支持。本工程项目估算总投资156，084.78万元人民币，除资本金43，922.26万元外,项目建设资金缺口112,162.52万元。根据工程进度及资金使用计划，通过项目融资的方式逐步到位. 2 我公司已就本项目情况与多家合作银行开展了深度沟通，在对招标人当地经济发展实力和我公司经营状况充分信任的基础上,已有数家银行提出了基本的贷款意向，在本项目的投资上,我公司优先考虑以项目贷款方式取得融资资金。 目前我公司与南京银行、工商银行、光大银行、基金公司等就本项目已达成融资意向,若我公司被贵方选定中标，银行、基金公司等已承若将以相对优惠的利率向本项目提供不低于5亿元的融资贷款用于项目建设。贷款方案如下表： 项目贷款方案 贷款方式 贷款来源 1、南京银行 1、工商银行 2、恒丰银行 项目固定资产贷款 与项目投资 3、光大银行 计划相匹配 5、交通银行 6、基金公司 …… 4、保障措施 对于项目贷款的融资方式，我公司已有多个投资项目的经验，如XXX产业示范园PPP项目10。0亿元融资、XXX主题乐园PPP项目20.0亿元融资等。基于XX市政府财政及经济发展状况，综合评估该项目融资申请难度比较低、资金保障性高、还款操作灵活，且以我公司资产和信用作为背书，可以确保资金足额、及时地到位。 项目公司融资未能满足本项目所需资金，在项目需要时,我公司提供必要的融资支持。保障措施主要基于以下几方面： 资产担保 项目公司 贷款时间 担保方式 3 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/76d5f6d30608763231126edb6f1aff00bed5702e.html