公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实,树立为客户服务意识。 一、职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规,确保财务工作的合法性. 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。 7、及时核算和上缴各种税金。 8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效. 9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 10、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质. 二、日常费用报销： 1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。 2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销; 4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单,并经各相应领导签字后到财务人员报销; 岗位职责 1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库； 2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结,要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表； 3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失； 4、保管好印章，严格按规定用途使用印章； 5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票； 6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐; 7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行; 8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作,汇总会计凭证，登记总帐; 9、对其他应收、应收帐款及时催收清理；按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点; 10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚； 11、负责装订、管理会计档案； 12、每月末及时督促各项目报帐； 13、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐； 14、编制和执行财务收支计划,拟订资金筹措和使用方案； 15、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用,提高经济效益； 16、认真贯彻国家的财经方针政策,执行会计制度和财务管理方法,监督执行会议； 17、完成领导布置的其他工作。 财 务 基 础 工 作 规 范 财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。 一、 票据 1、 票据的种类： （1) 外部取得的原始发票； (2） 公司自制的支出证明单。 2、 票据的报销要求： (1） 外部取得的原始发票:要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写郑州鑫泉货运服务有限公司）、服务项目、金额（大小写应一致)、收款单位盖章、日期。 (2) 公司自制的支出证明单:此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得原始票据的情况，填写此单据，经相关领导签字后,可以报销；另一种为对于一次报销，票据非常多的情况，使用支出证明单进行票据汇总。此票面不允许有任何涂改。 附 则 本规定由总经理办公会负责解释。 本规定自发布之日起生效。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/7faed1e8f51fb7360b4c2e3f5727a5e9856a27d6.html