小公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务管理制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。 一、财务部门职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。 7、负责公司材料库、办公用品库的管理。 8、参与公司购销合同的评审工作。 9、及时核算和上缴各种税金。 10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安 全、有效。 11、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。 第1页，共3页 12、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 二、财务管理制度 1、公司财务收支严格执行"收支两条线"，不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必须存入银行。 2、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由会计统一管理、登记，不得缺号、跳号使用，领用、收回作废(联数齐全)存根收回由会计设立专项登记簿登记。 3、公司的费用开支标准严格执行财政部门、地方政府、董事会或经理办公室所规定的标准，不得超标，尽量减小财务支出。 4、财务印鉴必须分离保管，财务收支日清月结，财务手续合规齐全。 三、财务报销制度 1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核、经总经理审批后方可报销。 2、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必须附有经会计审核、总经理审批的有效票据。 3、费用经办人员应在费用发生后三天内及时报偿。费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明。 会计岗位职责 1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐; 2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行; 3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总 第2页，共3页 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/bf68a8707075a417866fb84ae45c3b3567ecddea.html