银行存款日记账 2012年 凭证号数 日 1 1 银付1 2 银收1 4 银付2 4 银收2 5 银付3 8 银付4 9 银付5 10 银付6 10 银付7 11 银付8 11 银收3 13 银付9 21 银付 10 21 银付 11 22 银付 12 24 银付 13 摘 要 借 贷 借或贷 借 月 5 期初余额 购进材料 废品出售 - 50.00 - 15,000.00 - - - - - - 2,500.00 - - - - - 3,000.00 - 2,500.00 - 20,000.00 10,000.00 3,400.00 600.00 900.00 1,800.00 - 20,000.00 500.00 2,500.00 600.00 400.00 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 偿还 S公司欠款 出售 N产品 10 件 偿还欠款 支付捐赠款 支付借款利息 支付预提费用 预付租金 预付租金 偿还欠款 偿还 S公司欠款 王五借差旅费 出售 C产品 15 件 支付预提费用 支付赔偿金 合计 17,550.00 66,200.00 借 余 额 60,000.00 57,000.00 57,050.00 54,550.00 69,550.00 49,550.00 39,550.00 36,150.00 35,550.00 34,650.00 32,850.00 35,350.00 15,350.00 14,850.00 12,350.00 11,750.00 11,350.00 11,350.00 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/7fd222320e22590102020740be1e650e53eacf95.html