企业基本业务单据传递 总分类账户发生额/余额一览表 公司名称： 年 月 日 第 班第 组 序号 科目代码 1001 1002 1101 科目名称 库存现金 银行存款 交易性金融资产 1111 1131 1201 1211 1243 1501 1502 2101 2201 2121 2151 应收票据 应收账款 材料采购 原材料 库存商品 固定资产 累积折旧 短期借款 应付票据 应付账款 应付职工薪酬 2171 2301 3101 3111 3131 3141 5001 5101 6001 应交税费 长期借款 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 5401 主营业务成本 5501 销售费用 - 11600 - 11600 - 522776 - 522776 25000 500000 400000 56090 0 - - 25000 100000 - - - - 522776 49400 127872 - - - - 792000 127872 400000 400000 56090 0 522776 49400 792000 - 380158 - 820000 293780 650000 50000 276500 148000 484000 440425 - 5137.78 - 50000 276500 148000 - 50000 - - 1400000 - 308297 362189 814158 440425 820000 298917.72 2050000 0 308297 362189 期初余额 35600 150000 820000 借方发生额 贷方发生额 1762850 - 816063 期末余额 35600 1096787 820000 业务顺序：第 张 企业基本业务单据传递 5502 5503 5701 管理费用 财务费用 - - 115040 114793 0 - - - 115040 114793 0 所得税费用 - 会计主管：谢晓玲 审核人： 李铭鑫 制表人：谢晓玲 业务顺序：第 张 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/81d66bafad51f01dc381f122.html