财务经理的日常工作 一、财务经理工作目标：股东权益最大化（私有公司为利润最大化） 二、财务经理的日常工作：管理财务，内审。 1．管理财务：包括账务管理，资产管理，成本费用管理，制度管理，人员管理等； 2．内审：包括审核记账凭证，审核购销合同，审核费用报销及资金支出，审核报表等。 三、细化的工作内容（将内审穿插在日常管理中）： 1．账务管理：审核记账凭证，审核各种会计报表，做好报表分析，及时发现各种异动数据并上报企业决策层，为高层做出决策提供可靠的数据基础。 2．资产管理：把现金管理作为资产管理的重点，严格控制现金的收付，以现金流为主线，保证现金流为合理的正值，尽量减少非现金资产对资金的占用，包括及时取得可靠信息，减少安全库存，与客户和供应商良性沟通，加大应收账款催收力度，降低应付账款支付比例，加速资金周转，降低筹资成本（可以用存货周转率和应收账款周转率来比较）；对于固定资产和其他投资，要做好投资可行性分析；在融资方面，要充分利用企业的商业信用和银行信用，在无限降低利息的条件下尽量融资。 3．成本费用管理：销售部门制定好销售计划，根据销售计划审核各种销售费用的报销，另外，生产部门根据订单及销售计划制定生产计划，以销定产，生产环节要求成本会计对仓库收发料及各种生产统计报表进行监管，定期和不定期进行存货盘点；行政部门制定好耗材使用计划，采购部根据生产计划和耗材使用计划制定采购计划，根据采购计划审核购料合同，主要审核采购数量和单价与计划的差异，付款方式，发票开具情况等项目；审核日常费用的报销，如招待费、旅费等，严格控制大笔资金的支出；做好绩效评估，如销售人员以销售额回款额评估，生产人员以产值费用比率评估等。 4．制度管理：在工作中发现潜在问题，逐步完善各项业务流程及审批制度，以现金为例应做到： 1、建立会计报表和账薄的日常查证制度，检查《现金日记账》和《现金日报表》所反映的金额和事项是否确实存在，企业在特定期间内所发生的现金业务是否均已记录完毕，有无遗漏；会计报表日“账账”（现金日记账与总账）、“账表”（现金日记账与现金日报表）、“账实”（账面金额与实际库存）是否相符。 2、确定现金的开支范围，检查现金支出在会计报表上的披露是否恰当。 3、确定库存现金余额，将日常库存现金严格控制在备用金规定的范围内。 4、严格控制现金支票和收据，使每一份支票和收据的使用都有严格的审批手续和完整的记录档案；将空白现金支票与秘码条、现金的收付业务与账薄的登记、在银行备案的财务公章和私章分散定人掌管，使每一笔现金的收付业务都由两人以上相互牵制。 5．人员管理：就社会而言，保证公司与税务局、银行、海关等单位的良性沟通；就公司而言，具备全局观念，从公司整体利益出发，协调财务部与其他各部门的工作；就财务部而言，对下属要有足够的控制力，恩威并重，充分调动本部门每位员工的工作积极性，营造一个良好的工作氛围，建立一个团结、精干的财务团队。 1、与企业外部环境如：银行、税务、工商等经常到交道的部门建立良好的人际关系； 2、协调财务部与企业各部门之间的关系； 3、精通公司的资产状况、各部门成本费用以及企业的市场行情，为企业财务分析作准备； 4、作为一个正处于发展阶段的企业，项目投资是免不了的，所以要精通项目投资预算的方法； 5、掌握企业财务预算、财务分析的方法； 6、贯彻党和国家财税工作法规、政策和上级及公司财务管理工作制度，负责组织会计人员学习，贯彻落实。并根据公司财务管理实际，不断完善财务管理制度； 7、对下属的各方面的培训，包括财税知识、财务管理以及常用的office软件，灌输你的思想给下属； 8、组织会计核算； 9、负责企业的资金管理； 10、负责落实审计决定、意见、建议以及整改措施； 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/842b7f5b27d3240c8447ef98.html