图书馆财务工作管理规定 为加强图书馆财务管理，保障馆内工作正常运转，提高经费使用效益，特规定如下： 一、图书馆的财务工作归属学校财务管理中心统一管理，其经费使用严格按照“《XX大学财务审批及经费报销管理规定》”管理和实施。 二、各项服务性收费需经学校财务处审批实施，所有收费使用“校园一卡通”结算，不得收取现金。 三、严格执行学校“收支两条线”的规定，不得坐收坐支，不得建立“帐外帐”和“小金库”。 四、校拨经费及其他收入严格按照规范管理，所有支出及借款执行“双签字”制度，馆长为报销负责人、党总支书记为报销验收人；大宗支出（5000元以上）须由馆党政联席会研究决定。 五、书刊及大件设备的采购一律实行招标制，全部实行“实洋结算”，不得收取任何回扣和手续费。 1 / 2 六、采购及其他协议须由主管馆长和相关部门负责人同时签署，协议原件在规定时间内交档案馆存档，馆内留存复印件备查；协议复印件之一交财务工作人员管理并执行。 七、图书馆按照“先预算后实施”的原则规范资金的使用流程。各项经费的使用，由相关人员填写“部门预算申请表”，经分管领导和班子成员审批后实施，馆内报销时须出具“部门预算申请表”并备案留存。 八、各种办公用品由办公室负责统一采购，计算机及其它电子设备耗材和维修由相关部门协助办公室办理。 九、所采购物品如需办理固定资产登记，报办公室，由专管人员具体指导办理相关手续。 十、所有报销单据必须有具体经办人、主管副馆长、馆长、党总支书记等人共同签字方可报账。 2 / 2 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/94711c94de88d0d233d4b14e852458fb770b38cb.html