直营店财务管理制------------------------------------------作者 ------------------------------------------日期 度 大厦白蚁预防工程承包合同合同签订版 ***服饰有限公司直营店面财务管理制度 为了加强对公司店面资金的管理，使公司货币资金更好的流通运转，特制定此制度。 、 公司给店铺元零用金，以备店面找零周转。此笔款一直放在店里做为长期找零的周转资金。 、 、 店铺的营业款每天不能多于元，早班与晚班交接时间为：。 店铺早班收银员在当天的下午：：，将营业收入存入公司指定的银行账户里； 、 店铺晚班收银员在晚上营业结束后，将营业款交给店长，由店长将其锁好，次日上班后由店长交与早班收银将昨晚的营业款存入公司指定的银行账号上，晚班的存款时间为次日的上午：：。 、 、 店铺晚班的收银员在晚上九点钟前将当天的营业款结算清楚。 遇到当天晚班的营业收入超过万元时（含万元），由店长打电话知会公司高层管理人员，派司机及出纳两人在当晚上九点半钟到达店铺将当天的款项及对应的结算单一起交回公司保管，当值人员要与公司的财务人员办理好单据的转接工作。 、 店铺收银员要管理好单据跟营业款做到钱跟单据金额一致，如人为的造成现金短款，其责任由收银员自己承担。 、 销售小票因客户原因要作废，要将此号码的全部票据联写上作废两个字，并有店长签名注明作废原因交与财务部。 、 销售小票是公司收入的标志，店铺管理人员要格对票据进行管理，不得随意撕毁销售小票，销售小票要求联号。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/a58ee8e2bcd5b9f3f90f76c66137ee06eef94e27.html