企业集团财务解决方案调研提纲 1. 企业基本情况，包括：企业经营业务范围、产品和服务、企业规模（人员、销售收入、 利润、上缴税金等）、企业发展历史、企业在行来中的地位、竟争对手、企业下一步经 营管理目标。 2. 描绘本企业（集团）的组织结构图，图中需要标明节点的性质（是法人、虚拟法人或部 门，负责人/主管？）。简要说明各节点的具体职能。如果组织机构需要调整，初步调整 想法是什么？ 3. 公司财务核算体系及结构是什么样的，包括组织结构中那些节点需要进行独立财务核 算，各个核算单位层次、架构，以及上下级核算单位关系之间的关系. 4. 简要以图示或者文字的形式描述总部财务部门的结构、岗位、职能、权限。 5. 简要描述本企业（集团）的财务管理重点及需求。 6. 简要描述本企业（集团）的财务管理模式：集权/分权/其它？ 7. 简要描述企业（集团）是如何进行有效的资金管理？ 参考要素： 资金管理模式（集中或分布；） 资金收支（两条线、一条线或者其他；） 资金控制方式（结算中心、内部银行、拨付备用金或其它；） 筹投资管理及预测； 资金计划的制订、审批、执行和控制； 资金是否计息等。 8. 企业（集团）是否进行实行全面预算管理？是如何执行及考核的？ 参考要素： 预算组成； 预算编制（计划/预算）（全国预算/财务预算/资金预算/现金预算） 审批程序（由下而上/由上而下/分项编制其它）； 权限分布； 下级单位的预算工作是否由上级统一布置； 下级单位接收上级单位的预算是否允许细化及扩充预算内容； 预算控制（事前/事中/事后）； 预算调整管理；调整权限、方式、调整审批； 预算控制节点、控制方式； 9. 请描述企业（集团）如何进行资产管理的？是进行集中管理还是分布式管理？ 10. 请描述企业（集团）的财务分析方法。有那些重要指标、分析报表？ 11. 简要描述本企业（集团）的合并报表的处理流程、种类和周期。 12. 简要描述本企业（集团）的应收应付管理重点。包括：有无单独的采购、销售结算中心， 如有，隶属于何部门？客户管理、供应商管理节点？客户：信用、能力、其他，供应商： 资质、质量、交期、能力、其他？内部往来核算流程（业务种类、对帐方式、对帐不符 处理方式）？ 13. 简要描述本企业（集团）的各个节点的应用软件的使用状况。包括：使用了那些软件， 软件名称、版本、供应商、使用时间？尤其是财务软件。 14. 简要描述本企业（集团）的系统软件的部署情况。包括：服务器操作系统、数据库等。 15. 简要描述本企业（集团）的各个节点的硬件部署情况。包括：服务器、台式机、打印机 等的品牌、配置和数量。 16. 简要描述本企业（集团）的网络环境和数据安全的部署情况。包括：宽带、防火墙、防 病毒、数据文档安全等。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/a7cb7bcf670e52ea551810a6f524ccbff021ca0c.html