实施OA审批流程的要求 一、 OA流程的简述 1、 OA流程全部在电脑上进行审批，有利于对付款进行控制，所有单据均有电脑数据，可备查，对审批人的审批意见均有记录，可追溯以前单据的审批情况，责任明确，谁填单谁负责，谁审批谁负责。 OA流程是远程书面审批，凭据电脑上的数据与资料，因而对资料的要求较高，单据上必须详细说明清晰。一名话就是要用文字说清事情的来龙去脉，以便于审批。 2、 OA流程审批流程长，对工作的计划性要求高。OA流程审批时间不定，也许不到1分钟就审批完了，也许会因审批资料不全，导致无法审批，或因个别审批人不审批而延期好几天。 付款时不是电话一打就可付款这么简单。 3、特事特办的必须电话催批。对因无法审批导致延期付款造成的事故由申请人负责。 二、 oA具体操作： 1、 电脑填写单据：进入OA进行电脑录入，根据填写的要求填写后打印单据，作为付款单据的封面，原始凭证附与单据后。 2、 手工审批：手工单据必须经财务审核数据的准确性，原始凭证附件是否与单据相符并由财务手工签字确认。财务审核据手工单据无误后，才能电脑审批转入一步转交领导审批。 单据在领导电脑审批完成前可将单据存与财务处。 3、 电脑流程审批完成后，财务付款。 三、OA流程填写要求 为让审批流程更明确，远程审批能及时审批，对OA流程填写及附件要求如下： （一）工程付款类： 1、工程付款必须填写付款说明（书面说明）： ①合同情况、付款总价。预算情况、预算总价。合同签订单价等 ②工程进度情况、工程验收情况或者材料验收情况，根据进度和验收情况来确定应付款是多少。验收时材料规格品牌是否与合同相符。工程质量是否符合要求。 ③发票情况、写清有无发票，要不要开发票。若须开发票，未开必写发票欠条。 ④已付款情况 ⑤本次付款额度 ⑥余款情况 ⑦保证金及保修情况及相关联系方式 2、工程付款必须上传附件 ①合同 ②验收数据及验收凭证 ③其它计算依据附件 3、财务审批 财务必须审核单据附件是否与说明相符，付款数据是否与实际相符，财务手工审核后，才能电脑转入下一步审批。 （二）费用付款类 1、单据必须与费用原始凭证相符。 2、填写时必须写清发生费用的原因。 3、财务必须审核原始单据与实际相符后才能电脑审批转入下一步。 4、报销单据内容与实际发生情况不符的，在附件中说明。 （三）房款代收款退款类 1、退款必须查清收款是否入帐。 2、退款必须有原始收款收据才能退款，无收据的必须查出原收据复印，并写清原件遗失申请，对无收据退款一定要查清不得重复退款。 3、退款一般直接退收款人卡（与收据同名）。 4、退款必须写清退款原因。 5、财务审核单据符合规定后手工审批后，才能电脑审批转入下一步审批。 付 款 情 况 项目 内 容 一 合同情况 二 工程进度可验收情况 三 付款情况 四 发票情况 五 本次付款及付款后情况 六 其它情况（保修情况） 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/b324c96902d276a200292efa.html