XXX有限公司 XX 粤〔2018〕XX号 签发人： 关于严格执行公司财务预算制度的通知 各位部门、各同仁： 为了加强财务管理规范化，合理有效控制财务费用成本，根据公司实际情况，现就财务预算相关事项强调如下： 一、 项目预算： 1、所有项目合同签订之前，项目经理（业务人员）需提供项目预算表，项目预算表应经过造价员、工程部、采购部、工厂等负责评审签字，财务部最后审核通过后，才可签订合同，否则造成的相关亏损由项目经理（业务人员）承担。 2、项目经理（业务人员）及各相关部门，应结合项目特点、人工成本、设计周期、材料采购、施工难易度、生产加工等多方面因素，多角度考虑，合理预算成本，确保项目利润空间，所有数据尽可能做到真实有据可依。 二、出差申请： 1、所有员工因公出差，需填写《出差申请表》，给部门负责人审批，主管级以上人员出差应报总经理审批，否则产生相关费用的合理性，由财务裁决，可以不予报销。 2、出差回来凭已审批的出差申请表及相关单据按规定报销。 3、需要办理出差借支款的，须凭审批后的《出差申请表》办理借款，否则财务可以不予借支。 三、借支款： 1 / 3 1、各项借款金额超过5000元的应至少提前一天通知财务部备款，否则财务可以不予执行。 2、1000元以上费用开支，一般由应公司出纳支付，不得自行支付，否则财务可以不予报销；确需自行支付的费用，须提前通知财务，经同意后，可以自行支付，后凭合规票据，按规定报销。 以上请各位同事查阅知悉，遵照执行。 如有疑问，请与财务部联系。 附件：《出差申请单》 特此通知！ XXXX有限公司 财务部 二〇一八年x月xx日 主题词： 严格执行 财务预算制度 通知 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司 X年X月XX日印发 拟稿： 复核： 发文范围：公司全体员工 2 / 3 出差申请表 部门： 姓名： 职务： 出差目的地： 计划出差时间 年 月 日-- 年 月 日，共计 天 出差事由 乘坐交通工具 往： 返： 项目 交通费 住宿费 费用预算 业务招待费 餐费 其他 说明 总计 单价 数量 小计 预借费用 还款日期： 部门负责人审核 行政部 审核 财务审核： 总经理审批： 3 / 3 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/cae9228e534de518964bcf84b9d528ea81c72fce.html