分公司委托总公司付款说明
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分公司委托总公司付款说明 关于我公司 XX分公司委托总公司付款的相关事项说明：XX分公司与总公司不存在委托代理关系。根据 XX分公司与总公司签订的《XX分公司委托总公司付款协议》的约定，我公司 XX分公司的受托人代 XX分公司向总公司付款并承担连带责任。XX分公司已按照 XX分公司提供的付款资料向我公司提交了收款收据, XX分公司与总公司之间均不存在未收到 XX分公司付款和已收到 XX分公司付款的情形。XX分公司出具的收款收据复印件为加盖 XX分公司公章。XX分公司在收到分公司发出的收款收据后，在 XX分公司提交给总公司资金管理部门审查，并经 XX分公司总公司领导批准后以 XX分公司收款收据发出书面通知后, XX分公司与总公司按照该收据收下公司与总公司之间所发生各项款项，包括但不限于: XX分公司应收款凭证（收款单位）、应付票据（付款人）等附件。以上款项均已由 XX分公司向总公司支付完毕，并开具发票存档（可与其他款项合并报销）。 一、对以上款项，请分公司认真核对实际发生金额和相关证明材料（票据或收据复印件均如逾期未回，可通过司法途径追究相关责任。在此期间，总公司不接受分公司任何一笔应需加盖 XX分公司公章),并在20 xx年7月6日前与总公司财务部联系。 由其支付的款项。如果是其他各单位发生的款项（如工程押金、保证金、预付款、劳务费等）或任何属于分公司管理范围内所发生项目，由总公司资金管理部门在接到通知后3日内予以核销，并于20 xx年7月7日前向 XX分公司提出核销申请。如总公司拒绝核销申请或未在规定时间内与分公司取得联系并完成核销手续，则该核销项目视为自动取消。总公司应在20 xx年7月7日前向 xx分会出具书面说明，是否同意核销该项目，如同意核销则立即向 xx分会提出核销申请。在法定工作日内未向该总公司提交异议手续的视为同意核销该项目。以上问题如有异议需在20 xx年7月7日前进行申报省、市和总公司上级主管部门核查。总公司已向我公司发出书面通知要求核查并将于20 xx年7月6日前予以核销。为保证信息的真实可靠，请务必于每月月末将上月核查情况以电子邮件形式寄给本单位财务部或分管财务工作的负责人及有关人员（联系人：唐小伟、吴涛）书面说明本公司要求报送自查情况并确认无异议后寄给我公司财务部或分管财务工作领导（联系人：陈鹏）办理核销手续。 二、因 XX分公司与总公司之间的授权代理关系，导致上述款项未能按合同约定用途及时XXX分公司和 XX公司因业务发展需要，已先后多次向总公司申请将 XXX公司的款项归集归集到总公司财务部门，为保证公司的正常生产经营，特提请公司全体员工引起高度重视。 到贵公司账户。经多次沟通，于2019年6月25日, XX分公司通过银行转账的方式将 XX公司的款项转至 XXX财务中心账上。其中 XXXX分公司因业务发展需要，陆续向 XX分公司借款人民币______万元。XX分公司自2018年12月以来先后从总公司借款____ xxxxx元，截止目前已累计从总公司款项____ xxxxx元。以上借款中，绝大部分是公司的正常业务使用资金往来。现由于业务需求，我局与 XX分公司存在委托代理关系，由我局代为支付上述款项。待资金往来账务处理完毕后，于2019年6月25日退回 XXX集团（总公司）指定账户。待与 XX公司重新达成一致意见后，再由 XXXX集团及 XX分公司于7月5日之前完成该笔款项的划转工作。特此报告。 三、因本事件给贵公司造成的不便，敬请谅解！ 我公司愿意就本事件向有关各方积极承担相应的法律责任。我公司愿意就有关事项与各方积极沟通，希望尽快解决。同时，也希望有关各方能够继续遵守本协议，对本事件进行妥善处理。我公司将本着对客户负责的态度及时跟进处理相关事宜，确保付款顺利进行。特此说明！本单位员工 xx、 xx均已离职，不存在与该单位人员有任何经济利益关系或有其他利益关系的关联关系；不存在其他法律纠纷或诉讼事宜；也不存在该单位所代表的单位对被委托付款人的债务承担连带清偿责任；且无任何应予披露而未披露的信息（包括但不限于信息的真实性、准确性和完整性);更没有要求承担其他责任的承诺书；也没有要求付款人赔偿逾期付款给我单位造成的经济损失等其他不正当利益的义务或权利等等。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/d379294b6f85ec3a87c24028915f804d2b1687de.html