2015年上半年工作总结及2015年下半年工作计划 2015年上半年，在股份公司财务管理总部及公司的正确领导和大力支持下，本人围绕核心职责，认真履行用我们专业化能力，支持业务运营，以最优化的配置提高财务效率，提升财务管理水平，有效控制财务风险，保障公司可持续发展的财务使命，细化管理，强化执行，不断提升财务管理的综合水平，现将具体工作总结如下： 1、 梳理财务管理文件，使之更好地满足和适应工厂管理需要 为了确保财务管理制度能更好的满足和适应工厂运营需要，上半年组织财务部对财务管理文件进行梳理，组织修订了16份管理文件，修订的内容包括文件的编码、格式、管理内容。 2、 持续推进存货管理，减少存货资金占用，加速存货周转 采取的主要措施 1、 年初分解存货目标：分淡旺季制订各项存货的定额目标和账期目标，使各项指标落实到部门、班组、个人。 2、 建立重点物料库存趋势点图，重点物料重点关注：如麦芽、外包装物、煤、发酵液、硅藻土、硅胶等。 3、 建立库存定额和账期的月度分析回顾机制，每月分析回顾，对异常点进行预警并制订改进措施跟踪实施。 4、 建立超定额和账期的存货考核机制，对未完成目标指标的责任部门及关联责任部门进行月度考核，促进指标的达成。 5、 对内卡（**本地供应商）实行JIT管理，在包装上线后结算。 取得的成效： 截止5月止，存货周转天数53天，较年度目标64天减少11天，存货余额同比下降77万元，同比加速16%。 3、 加强内部审计监督，防范运营风险 1、进行专项管理审计。为防范管理风险，组织对省外采购330 ml瓶进行了专项审计，针对存在的问题提出了4项改进意见，已全部整改。 2、 开展总会简报自查。每月组织财务人员对财务总部《总会计师报告简报》中汇总查核问题在部门内开展分工进行自查，针对自查问题制定整改措施，按计划时间跟踪落实整改情况。 3、 开展内控审计评价。组织财务人员在新上线的内控评价信息系统内完成了对会计核算、资金管理等两大模块的内部控制审计评价，评价结果为有效。 4、 加强对低值易耗品的管理监督。组织财务部、人力行政部联合对工程部在用的低值易耗品进行了全面盘查，针对盘查过程中发现的资产损坏未及时进行账务处理和台账更新等问题下发书面整改通知与自查通知，各部门对照联合查核中发现的问题进行了自查并将自查结果报送人力行政部，人力行政部组织各部门进行了落实整改。 5、 加强对固定资产的管理监督。组织财务部、工程部联合对品管部、人力行政部在用的固定资产进行了两次抽查，查核的主要目的是对年终盘点发现的问题进行整改验证，针对验证过程中发现的资产转移未及时办理转移手续、部分固定资产标识仍然缺失的情况进行了考核并下发整改通知与自查通知，各部门对照问题点进行了自查并将自查结果报送工程部，工程部组织各部门进行了落实整改。 6、 加强对存货的日常管理监督。重点跟踪了滞留包装物、闲置塑箱的处置，滞留包装物除谢谢品尝盖待使用外，均已使用，闲置塑箱已完成处置竞价目前实物正在处置中。 四、组织物价委员会开展项目竞价，降低采购成本 上半年组织物价委员会开展了材料采购、固定资产投资、废料处置、固定资产处置等51个项目的竞价比价工作，规范采购与处置流程，较预算节省采购成本28万元。 第二部分 反思 反思一、个别项目竞价准备不充分、竞价评审过程记录不完整、评审结论表述不严谨。 改进措施： 1、做好竞价前的准备工作，明确采购需求及供方资质排查，如供方资源不足，竞价准备时，应提交物价管理委员会进行邀请比价，也可以申请提交中心工厂/总部进行集中竞价。 2、在项目的评审过程中，应保留评审记录与价格谈判记录由相关参与人员进行签名确认。 3、评审结论表述做到依据充分、措词严谨、准确。 反思二：固定资产和低值易耗品的管理仍存在资产调拨和报废未及时办理手续的问题 改进措施： 财务部和工程部继续加强监督查核，发现问题严格考核。 第三部分 2015年下半年工作计划 1、 继续推进存货管理，确保存货周转率目标达成 1、 每月组织开展定额和账期回顾，对异常情况进行预警并跟踪解决。 2、 落实存货盘点制度，开展存货的定期盘点和不定期盘点工作。 2、 继续规范固定资产的管理 1、 组织各部门固定资产管理相关人员进行一次固定资产相关知识和管理流程的培训。 2、 财务部和工程部联合组织对固定资产进行不定期抽盘，发现问题严格考核并对问题点进行落实整改。 3、 开展固定资产的年终盘点工作，对盘点发现的问题进行整改。 3、 做好内控审计工作 1、 组织财务人员完成预算管理、发票管理的内控审计评价工作。 2、 开展2015年固定资产核算审计、备品备件管理审计，并落实审计问题点的整改情况。 本文来源：https://www.wddqw.com/doc/eb0c664b51e79b8969022648.html