出纳移交工作明细表【新版】 出纳移交工作明细表 原出纳人员因个人原因,公司已决定将出纳工作移交给接管。现办理如下交接: 一、交接日期 2013年月日 二、具体业务的移交 1.库存现金: 月日账面余额元,借支单张元(借支人员确认表附1),实存相符。 三:移交的会计凭证、账簿、文件 1.本年度现金日记账本。分别有: 2.本年度银行存款日记账本。分别有: 3.空白现金支票张(号至号),作废现金支票张(号码分别为); 4.空白转账支票张(号至号),作废转帐支票张(号码分别为); 5.空白收据本(号至号); 6.档案移交清单______张; 四、保签箱、银行物件交接 1.保险箱个,锁匙把; 2.记账用U盘(4G)_____个,网上银行U盾个,分别为: 3.银行预留印鉴卡个; 4.支票购买证本; 5.银行卡_____张,分别为: 6.电卡____张,水卡_____张,天然气卡_____张 7.手机____部; 五、印鉴 1. 印章一枚; 2. 印章一枚; 3. 章一枚; 4. 章一枚; 5. 章一枚; 6. 个银行预留印鉴章。 六、交接前后工作责任的划分 2013年月日前的出纳责任事项由负责;2013年月日起的出纳工作由负责。以上移交项均经交接双方认定无误。 七、本交接书一式三份,双方各执一份,存档一份 移交人: 接管人: 监交人: 有限公司 2013年月日 附1: 借支现金人员确认表 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/eed222a8e63a580216fc700abb68a98271feaca8.html